淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0483
0.00
2024/08/01
美元
0.0462
0.00
2024/07/01
美元
0.0386
0.00
2024/06/04
美元
0.0468
0.00
2024/05/01
美元
0.0457
0.00
2024/04/02
美元
0.0416
0.00
2024/03/01
美元
0.0410
4.44
2024/02/01
美元
0.0456
4.85
2024/01/02
美元
0.0448
4.73
2023/12/01
美元
0.0465
5.13
2023/11/01
美元
0.0454
5.24
2023/10/02
美元
0.0381
4.33
2023/09/01
美元
0.0418
4.61
2023/08/01
美元
0.0417
4.56
2023/07/03
美元
0.0431
4.73
2023/06/01
美元
0.0215
2.34
2023/05/02
美元
0.0231
2.50
2023/04/03
美元
0.0284
3.07
2023/03/01
美元
0.0220
2.35
2023/02/01
美元
0.0274
2.90
2023/01/03
美元
0.0244
2.59
2022/12/01
美元
0.0324
3.44
2022/11/01
美元
0.0192
2.06
2022/10/03
美元
0.0218
2.34
2022/09/01
美元
0.0238
2.56
2022/08/02
美元
0.0187
2.02
2022/07/01
美元
0.0201
2.22
2022/06/01
美元
0.0211
2.30
2022/05/03
美元
0.0156
1.67
2022/04/01
美元
0.0197
2.12
2022/03/01
美元
0.0170
1.84
2022/02/01
美元
0.0132
1.41
2022/01/04
美元
0.0123
1.31
2021/12/01
美元
0.0159
1.68
2021/11/01
美元
0.0150
1.58
2021/10/01
美元
0.0134
1.41
2021/09/01
美元
0.0143
1.50
2021/08/03
美元
0.0147
1.53
2021/07/01
美元
0.0144
1.51
2021/06/01
美元
0.0192
1.99
2021/05/04
美元
0.0178
1.86
2021/04/01
美元
0.0148
1.54
2021/03/01
美元
0.0152
1.58
2021/02/01
美元
0.0172
1.79
2021/01/04
美元
0.0202
2.11
2020/12/01
美元
0.0227
2.37
2020/11/02
美元
0.0189
2.00
2020/10/01
美元
0.0171
1.82
2020/09/01
美元
0.0179
1.89
2020/08/04
美元
0.0162
1.71
2020/07/01
美元
0.0266
2.85
2020/06/02
美元
0.0215
2.32
2020/05/01
美元
0.0182
2.01
2020/04/01
美元
0.0172
1.93
2020/03/02
美元
0.0140
1.56
2020/02/03
美元
0.0188
2.14
2020/01/02
美元
0.0217
2.50
2019/12/02
美元
0.0267
3.06
2019/11/01
美元
0.0215
2.44
2019/10/01
美元
0.0188
2.16
2019/09/02
美元
0.0195
2.22
2019/08/01
美元
0.0237
2.75
2019/07/01
美元
0.0397
4.62
2019/06/04
美元
0.0072
0.85
2019/05/01
美元
0.0319
3.87
2019/04/01
美元
0.0284
3.43
2019/03/01
美元
0.0336
4.10
2019/02/01
美元
0.0401
4.88
2019/01/02
美元
0.0385
4.72
2018/12/03
美元
0.0379
4.75
2018/11/01
美元
0.0508
6.38
2018/10/01
美元
0.0304
3.79
2018/09/03
美元
0.0479
5.88
2018/08/01
美元
0.0432
5.34
2018/07/02
美元
0.0234
2.86
2018/06/01
美元
0.0460
5.60
2018/05/01
美元
0.0406
4.88
2018/04/03
美元
0.0414
4.89
2018/03/01
美元
0.0344
4.09
2018/02/01
美元
0.0484
5.63
2018/01/02
美元
0.0398
4.55
2017/12/01
美元
0.0446
5.06
2017/11/01
美元
0.0480
5.43
2017/10/02
美元
0.0518
5.83
2017/09/01
美元
0.0531
5.91
2017/08/01
美元
0.0495
5.55
2017/07/03
美元
0.0507
5.67
2017/06/01
美元
0.0554
6.17
2017/05/02
美元
0.0462
5.17
2017/04/03
美元
0.0566
6.35
2017/03/01
美元
0.0477
5.32
2017/02/01
美元
0.0507
5.69
2017/01/03
美元
0.0538
6.04
2016/12/01
美元
0.0581
6.51
2016/11/01
美元
0.0513
5.55
2016/10/03
美元
0.0538
5.75
2016/09/01
美元
0.0558
5.98
2016/08/02
美元
0.0536
5.70
2016/07/01
美元
0.0570
6.05
2016/06/01
美元
0.0624
6.68
2016/05/03
美元
0.0599
6.37
2016/04/01
美元
0.0537
5.75
2016/03/01
美元
0.0476
5.14
2016/02/01
美元
0.0428
4.65
2016/01/04
美元
0.0470
5.15
2015/12/01
美元
0.0469
5.12
2015/11/02
美元
0.0446
4.85
2015/10/01
美元
0.0070
0.76
2015/09/01
美元
0.0644
6.96
2015/07/01
美元
0.0236
2.56
2015/06/02
美元
0.0319
3.42
2015/05/01
美元
0.0373
3.96
2015/04/01
美元
0.0370
3.88
2015/03/02
美元
0.0349
3.66
2015/02/02
美元
0.0344
3.57
2015/01/02
美元
0.0321
3.40
2014/12/01
美元
0.0346
3.63
2014/11/03
美元
0.0388
4.10
2014/10/01
美元
0.0313
3.33
2014/09/01
美元
0.0312
3.28
2014/08/01
美元
0.0281
2.98
2014/07/01
美元
0.0262
2.76
2014/06/03
美元
0.0278
2.92
2014/05/01
美元
0.0256
2.72
2014/04/01
美元
0.0287
3.06
2014/03/03
美元
0.0247
2.61
2014/02/03
美元
0.0265
2.81
2014/01/02
美元
0.0296
3.16
2013/12/02
美元
0.0239
2.52
2013/11/01
美元
0.0249
2.62
2013/10/01
美元
0.0219
2.33
2013/09/02
美元
0.0220
2.37
2013/08/01
美元
0.0238
2.54
2013/07/01
美元
0.0245
2.62
2013/06/04
美元
0.0249
2.58
2013/05/01
美元
0.0274
2.79
2013/04/02
美元
0.0261
2.67
2013/03/01
美元
0.0244
2.50
2013/02/01
美元
0.0317
3.26
2013/01/02
美元
0.0243
2.48
2012/12/03
美元
0.0257
2.62
2012/11/01
美元
0.0273
2.78
2012/10/01
美元
0.0229
2.33
2012/09/03
美元
0.0245
2.53
2012/08/01
美元
0.0303
3.12
2012/07/02
美元
0.0236
2.46
2012/06/01
美元
0.0254
2.67
2012/05/01
美元
0.0301
3.18
2012/04/02
美元
0.0295
3.13
2012/03/01
美元
0.0292
3.10
2012/02/01
美元
0.0351
3.73
2012/01/03
美元
0.0397
4.30
2011/12/01
美元
0.0365
2.90
2011/11/01
美元
0.0382
4.15
2011/10/03
美元
0.0467
5.08
2011/09/01
美元
0.0404
4.33
2011/08/01
美元
0.0392
4.11
2011/07/01
美元
0.0406
3.15
2011/06/01
美元
0.0303
3.17
2011/05/03
美元
0.0304
3.19
2011/04/05
美元
0.0396
4.20
2011/03/02
美元
0.0173
1.84
2011/02/01
美元
0.0345
3.67
2011/01/04
美元
0.0991
0.00
2010/10/01
美元
0.1044
0.00
2010/07/01
美元
0.0707
0.00
2010/04/01
美元
0.0788
0.00
2010/01/04
美元
0.0651
0.00
2009/10/01
美元
0.0997
0.00
2009/07/01
美元
0.1241
0.00
2009/04/01
美元
0.1368
0.00
2009/01/02
美元
0.1178
0.00
2008/10/01
美元
0.1000
0.00
2008/07/02
美元
0.1505
0.00
2008/04/10
美元
0.0954
0.00
2008/01/04
美元
0.1125
0.00
2007/10/09
美元
0.1283
0.00
2007/07/02
美元
0.1508
0.00
2007/04/01
美元
0.0623
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。