淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
日圓
33.0000
4.09
2025/06/16
日圓
32.0000
3.97
2025/05/15
日圓
32.0000
4.00
2025/04/15
日圓
33.0000
4.12
2025/03/17
日圓
33.0000
4.03
2025/02/18
日圓
32.0000
3.89
2025/01/15
日圓
32.0000
3.94
2024/12/16
日圓
33.0000
3.94
2024/11/15
日圓
33.0000
3.95
2024/10/15
日圓
34.0000
3.98
2024/09/19
日圓
34.0000
3.90
2024/08/16
日圓
34.0000
3.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。