淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/16
日圓
27.0000
0.00
2024/07/15
日圓
27.0000
0.00
2024/06/17
日圓
27.0000
0.00
2024/05/16
日圓
27.0000
0.00
2024/04/15
日圓
27.6533
0.00
2024/03/15
日圓
28.0000
0.00
2024/02/15
日圓
28.0000
0.00
2024/01/16
日圓
28.0000
0.00
2023/12/15
日圓
27.0000
3.93
2023/11/15
日圓
27.0000
4.01
2023/10/16
日圓
28.0000
4.18
2023/09/15
日圓
28.0000
4.13
2023/08/16
日圓
28.0000
4.14
2023/07/17
日圓
28.0000
4.14
2023/06/15
日圓
28.0000
4.11
2023/05/15
日圓
28.0000
4.15
2023/04/17
日圓
27.0000
4.00
2023/03/15
日圓
28.0000
4.14
2023/02/15
日圓
28.0000
4.06
2023/01/17
日圓
27.0000
3.95
2022/12/15
日圓
27.0000
4.00
2022/11/15
日圓
27.0000
4.04
2022/10/17
日圓
32.0000
4.99
2022/09/15
日圓
33.0000
4.91
2022/08/16
日圓
33.0000
4.77
2022/07/15
日圓
32.0000
4.86
2022/06/15
日圓
34.0000
5.01
2022/05/16
日圓
35.0000
4.96
2022/04/19
日圓
36.0000
4.94
2022/03/15
日圓
36.0000
4.95
2022/02/15
日圓
37.0000
4.97
2022/01/17
日圓
38.0000
4.94
2021/12/15
日圓
38.0000
4.93
2021/11/15
日圓
38.0000
4.91
2021/10/15
日圓
38.0000
4.91
2021/09/15
日圓
39.0000
4.96
2021/08/16
日圓
39.0000
4.97
2021/07/15
日圓
39.0000
4.96
2021/06/15
日圓
39.0000
4.94
2021/05/17
日圓
39.0000
4.97
2021/04/15
日圓
40.0000
5.07
2021/03/15
日圓
39.5300
5.02
2021/02/15
日圓
39.4200
4.99
2021/01/15
日圓
40.0000
5.10
2020/12/15
日圓
39.0000
4.98
2020/11/16
日圓
38.0000
4.94
2020/10/15
日圓
35.0000
4.61
2020/09/15
日圓
36.0000
4.72
2020/08/17
日圓
35.0000
4.59
2020/07/15
日圓
35.0000
4.70
2020/06/15
日圓
38.0000
5.13
2020/05/15
日圓
38.0000
5.38
2020/04/15
日圓
35.0000
4.90
2020/03/16
日圓
39.0000
5.40
2020/02/17
日圓
40.0000
4.89
2020/01/15
日圓
40.0000
4.92
2019/12/16
日圓
40.0000
4.99
2019/11/15
日圓
40.0000
4.99
2019/10/15
日圓
40.0000
4.98
2019/09/16
日圓
40.0000
4.93
2019/08/16
日圓
40.0000
4.98
2019/07/15
日圓
40.0000
4.96
2019/06/17
日圓
40.0000
5.01
2019/05/15
日圓
40.0000
5.02
2019/04/15
日圓
40.0000
4.96
2019/03/15
日圓
40.0000
5.00
2019/02/15
日圓
40.0000
5.06
2019/01/15
日圓
40.0000
5.13
2018/12/17
日圓
40.0000
5.13
2018/11/15
日圓
40.0000
4.99
2018/10/15
日圓
40.0000
4.92
2018/09/17
日圓
40.0000
4.90
2018/08/16
日圓
40.0000
4.89
2018/07/16
日圓
40.0000
4.87
2018/06/15
日圓
40.0000
4.84
2018/05/15
日圓
40.0000
4.78
2018/04/16
日圓
40.0000
4.75
2018/03/15
日圓
40.0000
4.74
2018/02/15
日圓
40.0000
4.75
2018/01/16
日圓
40.0000
4.68
2017/12/15
日圓
40.0000
4.69
2017/11/15
日圓
40.0000
4.67
2017/10/16
日圓
40.0000
4.67
2017/09/15
日圓
40.0000
4.68
2017/08/16
日圓
40.0000
4.68
2017/07/18
日圓
40.0000
4.70
2017/06/15
日圓
40.0000
4.70
2017/05/15
日圓
40.0000
4.70
2017/04/18
日圓
40.0000
4.76
2017/03/15
日圓
44.0000
5.24
2017/02/15
日圓
27.0000
3.22
投資注意事項
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