淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/15
美元
0.2600
2.38
2026/05/15
美元
0.2600
2.41
2026/04/15
美元
0.1300
1.19
2026/03/16
美元
0.1300
1.24
2026/02/16
美元
0.1300
1.17
2026/01/15
美元
0.2600
2.43
2025/12/15
美元
0.2600
2.45
2025/11/17
美元
0.2500
2.39
2025/10/15
美元
0.2500
2.41
2025/09/15
美元
0.2500
2.39
2025/08/18
美元
0.2500
2.41
2025/07/15
美元
0.2400
2.34
2025/06/16
美元
0.2400
2.38
2025/05/15
美元
0.2300
2.36
2025/04/15
美元
0.1500
1.59
2025/03/14
美元
0.1500
1.61
2025/02/14
美元
0.1400
1.53
2025/01/15
美元
0.2100
2.39
2024/12/16
美元
0.2200
2.42
2024/11/15
美元
0.2200
2.40
2024/10/15
美元
0.2300
2.40
2024/09/16
美元
0.2300
2.39
2024/08/16
美元
0.2300
2.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。