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績效
基本
持股
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息值
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配息率(%)
2024/09/20
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2024/08/20
美元
0.5200
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2024/07/19
美元
0.5200
0.00
2024/06/18
美元
0.5200
0.00
2024/05/17
美元
0.5200
0.00
2024/04/17
美元
0.5300
0.00
2024/03/20
美元
0.5300
0.00
2024/02/16
美元
0.5300
0.00
2024/01/17
美元
0.5600
8.00
2023/12/13
美元
0.5500
7.93
2023/11/21
美元
0.5400
7.92
2023/10/19
美元
0.5400
8.06
2023/09/21
美元
0.5500
8.07
2023/08/17
美元
0.5500
8.07
2023/07/20
美元
0.5400
7.90
2023/06/15
美元
0.5400
7.88
2023/05/16
美元
0.5400
7.95
2023/04/19
美元
0.5500
8.04
2023/03/16
美元
0.5500
8.16
2023/02/16
美元
0.5500
7.94
2023/01/19
美元
0.4700
6.79
2022/12/14
美元
0.4700
6.91
2022/11/18
美元
0.4500
6.64
2022/10/19
美元
0.4400
6.89
2022/09/20
美元
0.4600
6.97
2022/08/18
美元
0.4700
6.82
2022/07/20
美元
0.4500
6.83
2022/06/17
美元
0.4900
7.41
2022/05/19
美元
0.4900
7.00
2022/04/20
美元
0.5100
7.06
2022/03/17
美元
0.5100
6.99
2022/02/17
美元
0.5300
7.08
2022/01/19
美元
0.5400
6.95
2021/12/14
美元
0.5400
6.88
2021/11/19
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0.5500
6.97
2021/10/19
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0.5500
6.94
2021/09/16
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6.96
2021/08/19
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6.93
2021/07/20
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0.5600
6.92
2021/06/18
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6.89
2021/05/20
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7.03
2021/04/21
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6.98
2021/03/19
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0.5700
6.98
2021/02/17
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2021/01/20
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6.93
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6.93
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7.04
2020/04/29
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6.61
2020/03/18
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0.5800
8.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。