淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/29
南非幣
9.5545
0.00
2024/07/25
南非幣
9.3078
0.00
2024/06/27
南非幣
9.3842
0.00
2024/05/30
南非幣
9.4624
0.00
2024/04/25
南非幣
9.4409
0.00
2024/03/28
南非幣
9.6789
0.00
2024/02/29
南非幣
9.8132
9.54
2024/01/25
南非幣
9.9568
9.62
2023/12/28
南非幣
9.7647
9.40
2023/11/30
南非幣
9.5393
9.43
2023/10/26
南非幣
9.1075
9.31
2023/09/28
南非幣
9.5120
9.55
2023/08/31
南非幣
9.9571
9.87
2023/07/27
南非幣
10.1057
9.95
2023/06/15
南非幣
8.7475
8.70
2023/05/25
南非幣
8.4988
8.40
2023/04/27
南非幣
8.3304
8.12
2023/03/23
南非幣
8.5421
8.40
2023/02/16
南非幣
8.7826
8.48
2023/01/12
南非幣
8.8185
8.58
2022/12/15
南非幣
8.3077
8.08
2022/11/17
南非幣
8.2173
8.14
2022/10/27
南非幣
8.2010
8.39
2022/09/29
南非幣
8.9239
9.03
2022/08/25
南非幣
9.3683
8.90
2022/07/28
南非幣
8.7124
8.27
2022/06/30
南非幣
9.6260
9.32
2022/05/26
南非幣
9.1414
8.40
2022/04/28
南非幣
10.5076
9.35
2022/03/31
南非幣
10.6333
9.19
2022/02/24
南非幣
11.9221
10.13
2022/01/27
南非幣
13.0157
10.68
2021/12/16
南非幣
11.4951
9.29
2021/11/18
南非幣
11.0620
8.91
2021/10/28
南非幣
11.5584
9.25
2021/09/30
南非幣
12.4846
9.88
2021/08/26
南非幣
11.9345
9.37
2021/07/29
南非幣
12.0294
9.43
2021/06/24
南非幣
11.8240
9.28
2021/05/27
南非幣
11.2364
8.85
2021/04/29
南非幣
12.6021
9.87
2021/03/25
南非幣
11.9132
9.37
2021/02/25
南非幣
11.8730
9.24
2021/01/28
南非幣
12.1635
9.41
2020/12/17
南非幣
11.7152
9.06
2020/11/25
南非幣
11.1342
8.62
2020/10/29
南非幣
11.2823
8.89
2020/09/24
南非幣
11.2111
8.82
2020/08/27
南非幣
10.5176
8.24
2020/07/30
南非幣
12.5176
9.79
2020/06/25
南非幣
10.4276
8.29
2020/05/28
南非幣
9.3833
7.61
2020/04/30
南非幣
11.7019
9.60
2020/03/26
南非幣
10.6484
9.54
2020/02/27
南非幣
11.4397
8.78
2020/01/30
南非幣
12.4524
9.54
2019/12/19
南非幣
12.7900
9.89
2019/11/28
南非幣
12.3367
9.55
2019/10/31
南非幣
12.3697
9.55
2019/09/26
南非幣
12.2009
9.41
2019/08/29
南非幣
12.4370
9.53
2019/07/25
南非幣
12.5058
9.59
2019/06/27
南非幣
12.1002
9.36
2019/05/30
南非幣
11.5677
9.07
2019/04/25
南非幣
11.8433
9.25
2019/03/28
南非幣
10.2022
8.01
2019/02/28
南非幣
11.1639
8.84
2019/01/31
南非幣
11.1679
8.92
2018/12/20
南非幣
5.5455
4.50
2018/11/29
南非幣
5.5502
4.50
2018/10/25
南非幣
5.6290
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。