淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/29
澳幣
0.5402
0.00
2024/07/25
澳幣
0.5193
0.00
2024/06/27
澳幣
0.5080
0.00
2024/05/30
澳幣
0.5045
0.00
2024/04/25
澳幣
0.5129
0.00
2024/03/28
澳幣
0.5141
0.00
2024/02/29
澳幣
0.5100
5.43
2024/01/25
澳幣
0.4992
5.28
2023/12/28
澳幣
0.5154
5.43
2023/11/30
澳幣
0.4827
5.22
2023/10/26
澳幣
0.4727
5.29
2023/09/28
澳幣
0.4777
5.24
2023/08/31
澳幣
0.4894
5.31
2023/07/27
澳幣
0.5126
5.52
2023/06/15
澳幣
0.3546
3.85
2023/05/25
澳幣
0.3558
3.85
2023/04/27
澳幣
0.3679
3.92
2023/03/23
澳幣
0.3661
3.94
2023/02/16
澳幣
0.3571
3.77
2023/01/12
澳幣
0.3606
3.84
2022/12/15
澳幣
0.3821
4.06
2022/11/17
澳幣
0.4045
4.38
2022/10/27
澳幣
0.4236
4.74
2022/09/29
澳幣
0.4336
4.80
2022/08/25
澳幣
0.4051
4.21
2022/07/28
澳幣
0.4359
4.52
2022/06/30
澳幣
0.3922
4.16
2022/05/26
澳幣
0.4176
4.19
2022/04/28
澳幣
0.4443
4.33
2022/03/31
澳幣
0.4724
4.46
2022/02/24
澳幣
0.4937
4.58
2022/01/27
澳幣
0.4922
4.42
2021/12/16
澳幣
0.5086
4.48
2021/11/18
澳幣
0.5227
4.59
2021/10/28
澳幣
0.5226
4.57
2021/09/30
澳幣
0.5247
4.54
2021/08/26
澳幣
0.5342
4.58
2021/07/29
澳幣
0.5305
4.54
2021/06/24
澳幣
0.5335
4.57
2021/05/27
澳幣
0.5322
4.57
2021/04/29
澳幣
0.5320
4.55
2021/03/25
澳幣
0.5380
4.61
2021/02/25
澳幣
0.5337
4.53
2021/01/28
澳幣
0.4797
4.05
2020/12/17
澳幣
0.5297
4.46
2020/11/25
澳幣
0.5437
4.58
2020/10/29
澳幣
0.5380
4.62
2020/09/24
澳幣
0.5387
4.61
2020/08/27
澳幣
0.5381
4.59
2020/07/30
澳幣
0.5371
4.58
2020/06/25
澳幣
0.5385
4.66
2020/05/28
澳幣
0.5206
4.60
2020/04/30
澳幣
0.4495
4.02
2020/03/26
澳幣
0.4150
4.04
2020/02/27
澳幣
0.4965
4.13
2020/01/30
澳幣
0.4983
4.14
2019/12/19
澳幣
0.4858
4.07
2019/11/28
澳幣
0.4542
3.81
2019/10/31
澳幣
0.4552
3.81
2019/09/26
澳幣
0.4655
3.89
2019/08/29
澳幣
0.4589
3.81
2019/07/25
澳幣
0.4892
4.07
2019/06/27
澳幣
0.5107
4.29
2019/05/30
澳幣
0.5305
4.51
2019/04/25
澳幣
0.5403
4.57
2019/03/28
澳幣
0.5341
4.54
2019/02/28
澳幣
0.5443
4.67
2019/01/31
澳幣
0.4597
3.98
2018/12/20
澳幣
0.4929
4.31
2018/11/29
澳幣
0.4946
4.31
2018/10/25
澳幣
0.5487
4.69
投資注意事項
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