淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/29
美元
0.4501
0.00
2024/07/25
美元
0.4450
0.00
2024/06/27
美元
0.4427
0.00
2024/05/30
美元
0.4410
0.00
2024/04/25
美元
0.4390
0.00
2024/03/28
美元
0.4473
0.00
2024/02/29
美元
0.4433
6.50
2024/01/25
美元
0.4458
6.50
2023/12/28
美元
0.4478
6.50
2023/11/30
美元
0.4357
6.50
2023/10/26
美元
0.4213
6.50
2023/09/28
美元
0.4292
6.50
2023/08/31
美元
0.4343
6.50
2023/07/27
美元
0.4375
6.50
2023/06/15
美元
0.3500
5.25
2023/05/25
美元
0.3518
5.25
2023/04/27
美元
0.3565
5.25
2023/03/23
美元
0.3534
5.25
2023/02/16
美元
0.3601
5.25
2023/01/12
美元
0.3574
5.25
2022/12/15
美元
0.3574
5.25
2022/11/17
美元
0.3510
5.25
2022/10/27
美元
0.3394
5.25
2022/09/29
美元
0.3427
5.25
2022/08/25
美元
0.3300
4.75
2022/07/28
美元
0.3305
4.75
2022/06/30
美元
0.3235
4.75
2022/05/26
美元
0.3411
4.75
2022/04/28
美元
0.3517
4.75
2022/03/31
美元
0.3621
4.75
2022/02/24
美元
0.3680
4.75
2022/01/27
美元
0.3804
4.75
2021/12/16
美元
0.3876
4.75
2021/11/18
美元
0.3888
4.75
2021/10/28
美元
0.3906
4.75
2021/09/30
美元
0.3948
4.75
2021/08/26
美元
0.3984
4.75
2021/07/29
美元
0.3992
4.75
2021/06/24
美元
0.3990
4.75
2021/05/27
美元
0.3981
4.75
2021/04/29
美元
0.3995
4.75
2021/03/25
美元
0.3986
4.75
2021/02/25
美元
0.4025
4.75
2021/01/28
美元
0.4050
4.75
2020/12/17
美元
0.4059
4.75
2020/11/25
美元
0.4050
4.75
2020/10/29
美元
0.3978
4.75
2020/09/24
美元
0.3987
4.75
2020/08/27
美元
0.4004
4.75
2020/07/30
美元
0.4004
4.75
2020/06/25
美元
0.3944
4.75
2020/05/28
美元
0.3863
4.75
2020/04/30
美元
0.3811
4.75
2020/03/26
美元
0.3680
5.00
2020/02/27
美元
0.4290
5.00
2020/01/30
美元
0.4296
5.00
2019/12/19
美元
0.4263
5.00
2019/11/28
美元
0.4254
5.00
2019/10/31
美元
0.4264
5.00
2019/09/26
美元
0.4273
5.00
2019/08/29
美元
0.4299
5.00
2019/07/25
美元
0.4511
5.25
2019/06/27
美元
0.4467
5.25
2019/05/30
美元
0.4408
5.25
2019/04/25
美元
0.4430
5.25
2019/03/28
美元
0.4406
5.25
2019/02/28
美元
0.4369
5.25
2019/01/31
美元
0.3711
4.50
2018/12/20
美元
0.3672
4.50
2018/11/29
美元
0.3683
4.50
2018/10/25
美元
0.3753
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。