淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/29
南非幣
10.1900
0.00
2024/07/25
南非幣
9.9165
0.00
2024/06/27
南非幣
9.9902
0.00
2024/05/30
南非幣
10.0676
0.00
2024/04/25
南非幣
10.0366
0.00
2024/03/28
南非幣
10.2816
0.00
2024/02/29
南非幣
10.4175
9.54
2024/01/25
南非幣
10.5607
9.62
2023/12/28
南非幣
10.3491
9.40
2023/11/30
南非幣
10.1046
9.43
2023/10/26
南非幣
9.6369
9.31
2023/09/28
南非幣
10.0575
9.55
2023/08/31
南非幣
10.5209
9.87
2023/07/27
南非幣
10.6680
9.95
2023/06/15
南非幣
9.2251
8.70
2023/05/25
南非幣
8.9580
8.40
2023/04/27
南非幣
8.7738
8.12
2023/03/23
南非幣
8.9884
8.40
2023/02/16
南非幣
9.2335
8.48
2023/01/12
南非幣
9.2623
8.58
2022/12/15
南非幣
8.7195
8.08
2022/11/17
南非幣
8.6183
8.14
2022/10/27
南非幣
8.5964
8.39
2022/09/29
南非幣
9.3472
9.03
2022/08/25
南非幣
9.5244
8.65
2022/07/28
南非幣
8.8303
8.02
2022/06/30
南非幣
9.7809
9.07
2022/05/26
南非幣
9.2496
8.15
2022/04/28
南非幣
10.6542
9.10
2022/03/31
南非幣
10.7653
8.94
2022/02/24
南非幣
12.0864
9.88
2022/01/27
南非幣
13.1996
10.43
2021/12/16
南非幣
11.6009
9.04
2021/11/18
南非幣
11.1388
8.66
2021/10/28
南非幣
11.9693
9.25
2021/09/30
南非幣
12.9192
9.88
2021/08/26
南非幣
12.3377
9.37
2021/07/29
南非幣
12.4291
9.43
2021/06/24
南非幣
12.2057
9.28
2021/05/27
南非幣
11.5923
8.85
2021/04/29
南非幣
12.9921
9.87
2021/03/25
南非幣
12.2688
9.37
2021/02/25
南非幣
12.2188
9.24
2021/01/28
南非幣
12.5072
9.41
2020/12/17
南非幣
12.0365
9.06
2020/11/25
南非幣
11.4327
8.62
2020/10/29
南非幣
11.5776
8.89
2020/09/24
南非幣
11.4936
8.82
2020/08/27
南非幣
10.7719
8.24
2020/07/30
南非幣
11.8570
9.07
2020/06/25
南非幣
10.6540
8.29
2020/05/28
南非幣
9.5792
7.61
2020/04/30
南非幣
11.9337
9.60
2020/03/26
南非幣
10.8492
9.54
2020/02/27
南非幣
12.2292
9.25
2020/01/30
南非幣
12.9494
9.78
2019/12/19
南非幣
12.9596
9.89
2019/11/28
南非幣
12.4922
9.55
2019/10/31
南非幣
12.5109
9.55
2019/09/26
南非幣
12.3286
9.41
2019/08/29
南非幣
12.5584
9.53
2019/07/25
南非幣
12.6084
9.59
2019/06/27
南非幣
12.1862
9.36
2019/05/30
南非幣
11.6419
9.07
2019/04/25
南非幣
11.9065
9.25
2019/03/28
南非幣
10.4407
8.16
2019/02/28
南非幣
11.2044
8.84
2019/01/31
南非幣
11.1995
8.92
2018/12/20
南非幣
5.5551
4.50
2018/11/29
南非幣
5.5566
4.50
2018/10/25
南非幣
5.6301
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。