淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/27
南非幣
10.2367
9.33
2025/02/27
南非幣
10.4928
9.51
2025/01/23
南非幣
10.5745
9.69
2024/12/19
南非幣
10.3425
9.43
2024/11/28
南非幣
10.2636
9.31
2024/10/31
南非幣
10.4656
9.46
2024/09/26
南非幣
10.2223
9.14
2024/08/29
南非幣
10.1900
9.15
2024/07/25
南非幣
9.9165
9.02
2024/06/27
南非幣
9.9902
9.14
2024/05/30
南非幣
10.0676
9.24
2024/04/25
南非幣
10.0366
9.27
2024/03/28
南非幣
10.2816
9.32
2024/02/29
南非幣
10.4175
9.54
2024/01/25
南非幣
10.5607
9.62
2023/12/28
南非幣
10.3491
9.40
2023/11/30
南非幣
10.1046
9.43
2023/10/26
南非幣
9.6369
9.31
2023/09/28
南非幣
10.0575
9.55
2023/08/31
南非幣
10.5209
9.87
2023/07/27
南非幣
10.6680
9.95
2023/06/15
南非幣
9.2251
8.70
2023/05/25
南非幣
8.9580
8.40
2023/04/27
南非幣
8.7738
8.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。