淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
歐元
0.6618
0.00
2023/05/02
歐元
0.6699
1.18
2022/05/03
歐元
0.5030
0.91
2021/05/04
歐元
0.2929
0.56
2020/05/01
歐元
0.4301
1.03
2019/05/01
歐元
0.5982
1.20
2018/05/01
歐元
0.6589
1.30
2017/05/02
歐元
0.4972
1.03
2016/05/03
歐元
0.3326
0.79
2015/05/01
歐元
0.5583
1.18
2014/05/01
歐元
0.3316
0.00
2013/05/01
歐元
0.1845
0.00
2012/05/01
歐元
0.3277
0.00
2011/05/03
歐元
0.2687
0.00
2010/05/04
歐元
0.1186
0.00
2009/05/01
歐元
0.2284
0.00
2008/05/01
歐元
0.5144
0.00
2007/05/01
歐元
0.1157
0.00
2005/05/03
歐元
0.1670
0.00
2004/05/04
歐元
0.1000
0.00
2003/05/01
歐元
0.1000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。