淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/01
歐元
0.1048
0.00
2024/04/02
歐元
0.1093
0.00
2024/01/02
歐元
0.1072
6.21
2023/10/02
歐元
0.1061
6.17
2023/07/03
歐元
0.1068
6.37
2023/04/03
歐元
0.1352
7.94
2023/01/03
歐元
0.0731
4.31
2022/11/01
歐元
0.1380
7.73
2022/08/02
歐元
0.1304
7.17
2022/05/03
歐元
0.1282
6.69
2022/02/01
歐元
0.1272
6.31
2021/11/01
歐元
0.1167
5.80
2021/08/03
歐元
0.1109
5.54
2021/05/04
歐元
0.1116
5.69
2021/02/01
歐元
0.1176
6.12
2020/11/02
歐元
0.1251
6.66
2020/08/04
歐元
0.1172
6.37
2020/05/01
歐元
0.1332
7.28
2020/02/03
歐元
0.1335
6.21
2019/11/01
歐元
0.1322
6.29
2019/08/01
歐元
0.1387
6.53
2019/05/01
歐元
0.1384
6.52
2019/02/01
歐元
0.1370
6.82
2018/11/01
歐元
0.1398
6.73
2018/08/01
歐元
0.1396
6.81
2018/05/01
歐元
0.1339
6.64
2018/02/01
歐元
0.1281
6.36
2017/11/01
歐元
0.1409
6.46
2017/08/01
歐元
0.1452
6.71
2017/05/02
歐元
0.1445
6.26
2017/02/01
歐元
0.1418
6.09
2016/11/01
歐元
0.1240
5.46
2016/08/02
歐元
0.1218
5.52
2016/05/03
歐元
0.1251
5.90
2016/02/01
歐元
0.1382
6.46
2015/11/02
歐元
0.1416
6.26
2015/08/04
歐元
0.1522
6.43
2015/05/01
歐元
0.1636
7.13
2015/02/02
歐元
0.1489
6.57
2014/11/03
歐元
0.1344
6.19
2014/08/01
歐元
0.1315
6.34
2014/05/01
歐元
0.1374
6.70
2014/02/03
歐元
0.1241
6.05
2013/11/01
歐元
0.1192
5.74
2013/08/01
歐元
0.1220
5.89
2013/05/01
歐元
0.1177
5.37
2013/02/01
歐元
0.1294
6.19
2012/11/01
歐元
0.1341
6.28
2012/08/01
歐元
0.1450
6.64
2012/05/01
歐元
0.1517
7.33
2012/02/01
歐元
0.1550
7.69
2011/11/01
歐元
0.1427
7.70
2011/08/02
歐元
0.1199
6.66
2011/05/03
歐元
0.1392
6.97
2011/02/01
歐元
0.1563
7.52
2010/11/01
歐元
0.1628
8.13
2010/08/03
歐元
0.1598
7.76
2010/05/04
歐元
0.1615
7.61
2010/02/01
歐元
0.1360
7.22
2009/11/02
歐元
0.1425
8.42
2009/08/04
歐元
0.1424
8.48
2009/05/01
歐元
0.1087
6.92
2009/02/02
歐元
0.0848
5.47
2008/11/03
歐元
0.1996
13.05
2008/08/01
歐元
0.0927
5.55
2008/05/01
歐元
0.0212
1.33
2008/02/01
歐元
0.0468
2.60
2007/11/01
歐元
0.0513
2.83
2007/08/01
歐元
0.1275
6.36
2007/05/01
歐元
0.0908
4.40
2007/02/01
歐元
0.0963
4.54
2006/11/02
歐元
0.1130
5.25
2006/08/01
歐元
0.1204
5.70
2006/05/02
歐元
0.1034
4.95
2006/02/01
歐元
0.1384
6.02
2005/11/01
歐元
0.1278
5.50
2005/08/02
歐元
0.1302
5.87
2005/05/03
歐元
0.1260
5.87
2005/02/01
歐元
0.1320
6.20
2004/11/01
歐元
0.1300
6.17
2004/08/03
歐元
0.1320
5.88
2004/05/04
歐元
0.1470
6.73
2004/02/02
歐元
0.1220
5.66
2003/11/03
歐元
0.1480
6.46
2003/08/01
歐元
0.1560
6.43
2003/03/01
歐元
0.1520
0.00
2003/02/03
歐元
0.1810
0.00
2002/11/01
歐元
0.1930
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。