淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
歐元
0.0946
5.68
2025/04/01
歐元
0.0997
5.56
2025/01/02
歐元
0.0976
5.20
2024/10/01
歐元
0.1100
6.22
2024/07/01
歐元
0.1048
5.85
2024/04/02
歐元
0.1093
6.14
2024/01/02
歐元
0.1072
6.21
2023/10/02
歐元
0.1061
6.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。