淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.7100
0.00
2023/05/02
美元
0.7359
1.18
2022/05/03
美元
0.5311
0.91
2021/05/04
美元
0.3537
0.56
2020/05/01
美元
0.4677
1.03
2019/05/01
美元
0.6705
1.20
2018/05/01
美元
0.7966
1.30
2017/05/02
美元
0.5435
1.03
2016/05/03
美元
0.3829
0.80
2015/05/01
美元
0.6267
1.18
2014/05/01
美元
0.4585
0.00
2013/05/01
美元
0.2412
0.00
2012/05/01
美元
0.4332
0.00
2011/05/03
美元
0.3981
0.00
2010/05/04
美元
0.1579
0.00
2009/05/01
美元
0.3034
0.00
2008/05/01
美元
0.7997
0.00
2007/05/01
美元
0.1575
0.00
2005/05/03
美元
0.2170
0.00
2004/05/04
美元
0.1200
0.00
2003/05/01
美元
0.1200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。