淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
南非幣
5.9836
0.00
2024/08/01
南非幣
5.9836
0.00
2024/07/01
南非幣
5.9836
0.00
2024/06/03
南非幣
6.6667
0.00
2024/05/02
南非幣
6.6667
8.47
2024/04/02
南非幣
6.6667
8.18
2024/03/01
南非幣
6.6667
8.43
2024/02/01
南非幣
6.6667
8.84
2024/01/02
南非幣
6.6667
9.24
2023/12/01
南非幣
6.6667
9.40
2023/11/02
南非幣
6.6667
9.73
2023/10/02
南非幣
6.6667
9.52
2023/09/01
南非幣
6.6667
9.32
2023/08/01
南非幣
6.6667
9.21
2023/07/03
南非幣
6.6667
9.09
2023/06/01
南非幣
6.6667
9.25
2023/05/02
南非幣
6.6667
9.33
2023/04/03
南非幣
6.6667
9.19
2023/03/01
南非幣
6.6667
9.10
2023/02/01
南非幣
6.6667
9.17
2023/01/02
南非幣
6.6667
9.30
2022/12/01
南非幣
6.6667
8.73
2022/11/01
南非幣
6.6667
8.91
2022/10/03
南非幣
6.6667
9.30
2022/09/01
南非幣
6.6667
8.79
2022/08/01
南非幣
6.6667
8.52
2022/07/01
南非幣
6.6667
9.09
2022/06/01
南非幣
6.6667
8.47
2022/05/02
南非幣
6.6667
8.25
2022/04/01
南非幣
6.6667
8.23
2022/03/01
南非幣
6.6667
8.54
2022/02/01
南非幣
6.6667
8.06
2022/01/03
南非幣
6.6667
7.51
2021/12/01
南非幣
6.6667
7.81
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。