淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
南非幣
6.0222
6.99
2025/06/02
南非幣
6.0222
6.95
2025/05/02
南非幣
6.0222
7.35
2025/04/01
南非幣
6.0222
7.21
2025/03/03
南非幣
6.0222
6.83
2025/02/03
南非幣
6.0222
6.84
2025/01/02
南非幣
5.9836
7.15
2024/12/02
南非幣
5.9836
6.96
2024/11/04
南非幣
5.9836
7.38
2024/10/01
南非幣
5.9836
7.28
2024/09/02
南非幣
5.9836
7.38
2024/08/01
南非幣
5.9836
7.36
2024/07/01
南非幣
5.9836
7.44
2024/06/03
南非幣
6.6667
8.36
2024/05/02
南非幣
6.6667
8.47
2024/04/02
南非幣
6.6667
8.18
2024/03/01
南非幣
6.6667
8.43
2024/02/01
南非幣
6.6667
8.84
2024/01/02
南非幣
6.6667
9.24
2023/12/01
南非幣
6.6667
9.40
2023/11/02
南非幣
6.6667
9.73
2023/10/02
南非幣
6.6667
9.52
2023/09/01
南非幣
6.6667
9.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。