淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
南非幣
6.0924
0.00
2024/08/01
南非幣
6.0924
0.00
2024/07/01
南非幣
6.0924
0.00
2024/06/03
南非幣
6.6667
0.00
2024/05/02
南非幣
6.6667
8.32
2024/04/02
南非幣
6.6667
8.04
2024/03/01
南非幣
6.6667
8.30
2024/02/01
南非幣
6.6667
8.71
2024/01/02
南非幣
6.6667
9.11
2023/12/01
南非幣
6.6667
9.28
2023/11/02
南非幣
6.6667
9.61
2023/10/02
南非幣
6.6667
9.41
2023/09/01
南非幣
6.6667
9.22
2023/08/01
南非幣
6.6667
9.12
2023/07/03
南非幣
6.6667
9.01
2023/06/01
南非幣
6.6667
9.17
2023/05/02
南非幣
6.6667
9.26
2023/04/03
南非幣
6.6667
9.12
2023/03/01
南非幣
6.6667
9.04
2023/02/01
南非幣
6.6667
9.11
2023/01/02
南非幣
6.6667
9.26
2022/12/01
南非幣
6.6667
8.70
2022/11/01
南非幣
6.6667
8.87
2022/10/03
南非幣
6.6667
9.27
2022/09/01
南非幣
6.6667
8.76
2022/08/01
南非幣
6.6667
8.50
2022/07/01
南非幣
6.6667
9.07
2022/06/01
南非幣
6.6667
8.46
2022/05/02
南非幣
6.6667
8.24
2022/04/01
南非幣
6.6667
8.21
2022/03/01
南非幣
6.6667
8.53
2022/02/01
南非幣
6.6667
8.05
2022/01/03
南非幣
6.6667
7.51
2021/12/01
南非幣
6.6667
7.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。