淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
南非幣
6.1497
7.19
2025/03/03
南非幣
6.1497
6.82
2025/02/03
南非幣
6.1497
6.83
2025/01/02
南非幣
6.0924
7.12
2024/12/02
南非幣
6.0924
6.93
2024/11/04
南非幣
6.0924
7.36
2024/10/01
南非幣
6.0924
7.27
2024/09/02
南非幣
6.0924
7.37
2024/08/01
南非幣
6.0924
7.36
2024/07/01
南非幣
6.0924
7.43
2024/06/03
南非幣
6.6667
8.21
2024/05/02
南非幣
6.6667
8.32
2024/04/02
南非幣
6.6667
8.04
2024/03/01
南非幣
6.6667
8.30
2024/02/01
南非幣
6.6667
8.71
2024/01/02
南非幣
6.6667
9.11
2023/12/01
南非幣
6.6667
9.28
2023/11/02
南非幣
6.6667
9.61
2023/10/02
南非幣
6.6667
9.41
2023/09/01
南非幣
6.6667
9.22
2023/08/01
南非幣
6.6667
9.12
2023/07/03
南非幣
6.6667
9.01
2023/06/01
南非幣
6.6667
9.17
2023/05/02
南非幣
6.6667
9.26
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。