淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1667
0.00
2024/08/01
美元
0.1667
0.00
2024/07/01
美元
0.1667
0.00
2024/06/03
美元
0.1667
0.00
2024/05/02
美元
0.1667
4.74
2024/04/02
美元
0.1667
4.53
2024/03/01
美元
0.1667
4.66
2024/02/01
美元
0.1667
4.86
2024/01/02
美元
0.1667
5.00
2023/12/01
美元
0.1667
5.14
2023/11/02
美元
0.1667
5.50
2023/10/02
美元
0.1667
5.37
2023/09/01
美元
0.1667
5.13
2023/08/01
美元
0.1667
4.99
2023/07/03
美元
0.1667
4.98
2023/06/01
美元
0.1667
5.17
2023/05/02
美元
0.1667
5.04
2023/04/03
美元
0.1667
5.04
2023/03/01
美元
0.1667
5.11
2023/02/01
美元
0.1667
5.02
2023/01/02
美元
0.1667
5.18
2022/12/01
美元
0.1667
5.03
2022/11/01
美元
0.1667
5.33
2022/10/03
美元
0.1667
5.61
2022/09/01
美元
0.1667
5.16
2022/08/01
美元
0.1667
4.93
2022/07/01
美元
0.1667
5.12
2022/06/01
美元
0.1667
4.65
2022/05/02
美元
0.1667
4.59
2022/04/01
美元
0.1667
4.33
2022/03/01
美元
0.1667
4.45
2022/02/01
美元
0.1667
4.20
2022/01/03
美元
0.1667
3.86
2021/12/01
美元
0.1667
4.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。