淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
南非幣
5.5229
0.00
2024/08/01
南非幣
5.5229
0.00
2024/07/01
南非幣
5.5229
0.00
2024/06/03
南非幣
5.5229
0.00
2024/05/02
南非幣
5.5229
12.51
2024/04/02
南非幣
5.5229
12.07
2024/03/01
南非幣
5.5229
12.08
2024/02/01
南非幣
5.5229
11.79
2024/01/02
南非幣
6.5514
13.82
2023/12/01
南非幣
6.5514
14.23
2023/11/02
南非幣
6.5514
14.76
2023/10/02
南非幣
6.5514
14.27
2023/09/01
南非幣
6.5514
13.78
2023/08/01
南非幣
6.5514
13.56
2023/07/03
南非幣
7.3245
14.98
2023/06/01
南非幣
7.3245
14.76
2023/05/02
南非幣
7.3245
14.40
2023/04/03
南非幣
7.3245
14.33
2023/03/01
南非幣
7.3245
14.49
2023/02/01
南非幣
7.3245
14.00
2023/01/02
南非幣
8.1270
15.87
2022/12/01
南非幣
8.1270
15.64
2022/11/01
南非幣
8.1270
15.99
2022/10/03
南非幣
8.1270
15.45
2022/09/01
南非幣
8.1270
14.56
2022/08/01
南非幣
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14.07
2022/07/01
南非幣
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2022/06/01
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2022/05/02
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2022/04/01
南非幣
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南非幣
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2022/01/03
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2021/12/01
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8.1270
12.04
2021/11/02
南非幣
8.1270
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2021/10/01
南非幣
8.1270
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2021/09/01
南非幣
8.1270
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2021/08/02
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2021/07/01
南非幣
8.1270
11.61
2021/06/01
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8.1270
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2021/05/03
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南非幣
8.1270
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2021/01/04
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8.3081
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2020/12/01
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8.3081
11.35
2020/11/02
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8.3081
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2020/09/01
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2020/07/01
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2020/06/02
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8.3081
11.48
2020/05/04
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8.3081
11.56
2020/04/01
南非幣
8.3081
11.96
2020/03/02
南非幣
8.3081
11.08
2020/02/03
南非幣
8.3081
11.07
2020/01/02
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8.3081
11.20
2019/12/02
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8.3081
11.15
2019/11/04
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8.3081
11.08
2019/10/01
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11.06
2019/09/02
南非幣
8.3081
10.94
2019/08/01
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8.3081
11.08
2019/07/01
南非幣
8.3081
11.05
2019/06/03
南非幣
8.3081
11.09
2019/05/02
南非幣
8.3081
11.15
2019/04/01
南非幣
8.3081
11.11
2019/03/01
南非幣
8.3081
11.21
2019/02/01
南非幣
8.3081
11.16
2019/01/02
南非幣
10.3017
13.89
2018/12/03
南非幣
10.3017
13.89
2018/11/02
南非幣
10.3017
13.81
2018/10/01
南非幣
10.3017
13.59
2018/09/03
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10.3017
13.41
2018/08/01
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10.3017
13.37
2018/07/02
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13.29
2018/06/01
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13.16
2018/05/02
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10.3017
13.13
2018/04/03
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2018/03/01
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2018/02/01
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10.3017
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2018/01/02
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12.64
2017/12/01
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10.4167
12.57
2017/11/02
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10.4167
12.49
2017/10/02
南非幣
10.4167
12.44
2017/09/01
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10.4167
12.34
2017/08/01
南非幣
10.4167
12.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。