淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.2392
9.72
2025/03/03
美元
0.2392
9.63
2025/02/03
美元
0.2392
9.77
2025/01/02
美元
0.2687
10.95
2024/12/02
美元
0.2687
10.67
2024/11/04
美元
0.2687
10.67
2024/10/01
美元
0.2687
10.32
2024/09/02
美元
0.2687
10.38
2024/08/01
美元
0.2687
10.49
2024/07/01
美元
0.2687
10.63
2024/06/03
美元
0.2687
10.65
2024/05/02
美元
0.2687
10.75
2024/04/02
美元
0.2687
10.38
2024/03/01
美元
0.2687
10.40
2024/02/01
美元
0.2687
10.20
2024/01/02
美元
0.2687
10.11
2023/12/01
美元
0.2687
10.46
2023/11/02
美元
0.2687
10.87
2023/10/02
美元
0.2687
10.54
2023/09/01
美元
0.2687
10.19
2023/08/01
美元
0.2687
10.02
2023/07/03
美元
0.2687
9.96
2023/06/01
美元
0.2687
9.87
2023/05/02
美元
0.2687
9.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。