淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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配息率(%)
2024/09/02
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0.1934
0.00
2024/08/01
美元
0.1934
0.00
2024/07/01
美元
0.1934
0.00
2024/06/03
美元
0.1934
0.00
2024/05/02
美元
0.1934
13.28
2024/04/02
美元
0.1934
12.77
2024/03/01
美元
0.1934
12.68
2024/02/01
美元
0.1934
12.42
2024/01/02
美元
0.1934
12.11
2023/12/01
美元
0.1934
12.42
2023/11/02
美元
0.1934
12.98
2023/10/02
美元
0.1934
12.66
2023/09/01
美元
0.1934
12.08
2023/08/01
美元
0.1934
11.61
2023/07/03
美元
0.2863
17.41
2023/06/01
美元
0.2863
17.76
2023/05/02
美元
0.2863
17.14
2023/04/03
美元
0.2863
17.05
2023/03/01
美元
0.2863
17.52
2023/02/01
美元
0.2863
16.65
2023/01/02
美元
0.3563
21.24
2022/12/01
美元
0.3563
21.16
2022/11/01
美元
0.3563
22.12
2022/10/03
美元
0.3563
21.59
2022/09/01
美元
0.3563
19.63
2022/08/01
美元
0.3563
19.29
2022/07/01
美元
0.3563
19.24
2022/06/01
美元
0.3563
17.97
2022/05/02
美元
0.3563
18.11
2022/04/01
美元
0.3563
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2022/03/01
美元
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美元
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美元
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2021/12/01
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2021/11/02
美元
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美元
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14.29
2021/09/01
美元
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13.63
2021/08/02
美元
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2021/07/01
美元
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美元
0.3563
12.95
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美元
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13.15
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美元
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美元
0.3563
12.67
2021/02/01
美元
0.3563
12.25
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美元
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13.04
2020/12/01
美元
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美元
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美元
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美元
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美元
0.3872
12.38
2020/02/03
美元
0.3872
11.87
2020/01/02
美元
0.3872
11.61
2019/12/02
美元
0.3872
11.93
2019/11/04
美元
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11.60
2019/10/01
美元
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11.82
2019/09/02
美元
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11.81
2019/08/01
美元
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11.34
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美元
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美元
0.3872
11.46
2019/03/01
美元
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11.25
2019/02/01
美元
0.3872
11.06
2019/01/02
美元
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11.56
2018/12/03
美元
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11.54
2018/11/02
美元
0.3892
11.71
2018/10/01
美元
0.3892
11.34
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美元
0.3892
11.46
2018/08/01
美元
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10.67
2018/07/02
美元
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美元
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10.36
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美元
0.3892
9.77
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0.3892
9.39
2018/03/01
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0.3892
9.19
2018/01/02
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2017/12/01
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9.71
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0.3958
9.46
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0.3958
9.43
投資注意事項
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