淨值
績效
基本
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幣別
息值
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配息率(%)
2024/09/02
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0.1934
0.00
2024/08/01
美元
0.1934
0.00
2024/07/01
美元
0.1934
0.00
2024/06/03
美元
0.1934
0.00
2024/05/02
美元
0.1934
13.28
2024/04/02
美元
0.1934
12.77
2024/03/01
美元
0.1934
12.68
2024/02/01
美元
0.1934
12.42
2024/01/02
美元
0.1934
12.10
2023/12/01
美元
0.1934
12.42
2023/11/02
美元
0.1934
12.97
2023/10/02
美元
0.1934
12.65
2023/09/01
美元
0.1934
12.07
2023/08/01
美元
0.1934
11.60
2023/07/03
美元
0.2865
17.43
2023/06/01
美元
0.2865
17.78
2023/05/02
美元
0.2865
17.15
2023/04/03
美元
0.2865
17.06
2023/03/01
美元
0.2865
17.52
2023/02/01
美元
0.2865
16.65
2023/01/02
美元
0.3562
21.22
2022/12/01
美元
0.3562
21.14
2022/11/01
美元
0.3562
22.11
2022/10/03
美元
0.3562
21.59
2022/09/01
美元
0.3562
19.62
2022/08/01
美元
0.3562
19.28
2022/07/01
美元
0.3562
19.23
2022/06/01
美元
0.3562
17.97
2022/05/02
美元
0.3562
18.10
2022/04/01
美元
0.3562
16.75
2022/03/01
美元
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16.17
2022/02/01
美元
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15.47
2022/01/03
美元
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15.28
2021/12/01
美元
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15.30
2021/11/02
美元
0.3562
14.66
2021/10/01
美元
0.3562
14.28
2021/09/01
美元
0.3562
13.63
2021/08/02
美元
0.3562
13.53
2021/07/01
美元
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13.29
2021/06/01
美元
0.3562
12.95
2021/05/03
美元
0.3562
13.14
2021/04/01
美元
0.3562
13.27
2021/03/01
美元
0.3562
12.66
2021/02/01
美元
0.3562
12.24
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美元
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13.04
2020/12/01
美元
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2020/11/02
美元
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美元
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美元
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美元
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美元
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12.38
2020/02/03
美元
0.3871
11.87
2020/01/02
美元
0.3871
11.61
2019/12/02
美元
0.3871
11.93
2019/11/04
美元
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11.59
2019/10/01
美元
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11.82
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0.3871
11.81
2019/08/01
美元
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11.34
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美元
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美元
0.3871
11.46
2019/03/01
美元
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11.25
2019/02/01
美元
0.3871
11.06
2019/01/02
美元
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11.56
2018/12/03
美元
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11.55
2018/11/02
美元
0.3892
11.71
2018/10/01
美元
0.3892
11.35
2018/09/03
美元
0.3892
11.46
2018/08/01
美元
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10.67
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美元
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10.36
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美元
0.3892
9.77
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9.39
2018/03/01
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9.19
2018/01/02
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2017/12/01
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9.46
2017/09/01
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0.3958
9.43
投資注意事項
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