淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.2595
16.80
2026/06/01
美元
0.2595
16.64
2026/05/04
美元
0.2595
16.63
2026/04/01
美元
0.2595
16.91
2026/03/02
美元
0.2595
16.08
2026/02/02
美元
0.2595
16.03
2026/01/02
美元
0.2825
17.47
2025/12/01
美元
0.2825
17.42
2025/11/03
美元
0.2825
17.29
2025/10/01
美元
0.2825
17.35
2025/09/01
美元
0.2825
17.30
2025/08/01
美元
0.2825
17.35
2025/07/01
美元
0.2825
17.29
2025/06/02
美元
0.2825
17.41
2025/05/02
美元
0.2825
17.26
2025/04/01
美元
0.2825
16.95
2025/03/03
美元
0.2825
16.46
2025/02/03
美元
0.2825
16.44
2025/01/02
美元
0.3504
20.37
2024/12/02
美元
0.3504
19.84
2024/11/04
美元
0.3504
19.75
2024/10/01
美元
0.3504
19.24
2024/09/02
美元
0.3504
19.24
2024/08/01
美元
0.3504
19.22
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。