淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.3048
17.15
2025/06/02
美元
0.3048
17.28
2025/05/02
美元
0.3048
17.15
2025/04/01
美元
0.3048
16.86
2025/03/03
美元
0.3048
16.42
2025/02/03
美元
0.3048
16.40
2025/01/02
美元
0.3547
19.10
2024/12/02
美元
0.3547
18.62
2024/11/04
美元
0.3547
18.55
2024/10/01
美元
0.3547
18.09
2024/09/02
美元
0.3547
18.13
2024/08/01
美元
0.3547
18.14
2024/07/01
美元
0.3547
18.22
2024/06/03
美元
0.3547
18.00
2024/05/02
美元
0.3547
18.00
2024/04/02
美元
0.3547
17.53
2024/03/01
美元
0.3547
17.68
2024/02/01
美元
0.3547
17.52
2024/01/02
美元
0.3547
17.16
2023/12/01
美元
0.3547
17.59
2023/11/02
美元
0.3547
18.23
2023/10/02
美元
0.3547
17.94
2023/09/01
美元
0.3547
17.28
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。