淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.2835
16.74
2026/06/01
美元
0.2835
16.60
2026/05/04
美元
0.2835
16.58
2026/04/01
美元
0.2835
16.87
2026/03/02
美元
0.2835
16.07
2026/02/02
美元
0.2835
16.02
2026/01/02
美元
0.3048
17.24
2025/12/01
美元
0.3048
17.20
2025/11/03
美元
0.3048
17.09
2025/10/01
美元
0.3048
17.16
2025/09/01
美元
0.3048
17.13
2025/08/01
美元
0.3048
17.19
2025/07/01
美元
0.3048
17.15
2025/06/02
美元
0.3048
17.28
2025/05/02
美元
0.3048
17.15
2025/04/01
美元
0.3048
16.86
2025/03/03
美元
0.3048
16.42
2025/02/03
美元
0.3048
16.40
2025/01/02
美元
0.3547
19.10
2024/12/02
美元
0.3547
18.62
2024/11/04
美元
0.3547
18.55
2024/10/01
美元
0.3547
18.09
2024/09/02
美元
0.3547
18.13
2024/08/01
美元
0.3547
18.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。