淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
澳幣
0.3006
0.00
2024/08/01
澳幣
0.3006
0.00
2024/07/01
澳幣
0.3006
0.00
2024/06/03
澳幣
0.3267
0.00
2024/05/02
澳幣
0.3267
19.49
2024/04/02
澳幣
0.3267
18.98
2024/03/01
澳幣
0.3267
19.10
2024/02/01
澳幣
0.3267
18.85
2024/01/02
澳幣
0.3351
18.91
2023/12/01
澳幣
0.3351
19.29
2023/11/02
澳幣
0.3351
19.89
2023/10/02
澳幣
0.3351
19.56
2023/09/01
澳幣
0.3351
18.82
2023/08/01
澳幣
0.3351
18.27
2023/07/03
澳幣
0.3351
18.32
2023/06/01
澳幣
0.3351
18.54
2023/05/02
澳幣
0.3351
18.00
2023/04/03
澳幣
0.3351
17.64
2023/03/01
澳幣
0.3351
17.26
2023/02/01
澳幣
0.3351
16.51
2023/01/02
澳幣
0.3351
16.89
2022/12/01
澳幣
0.3351
16.85
2022/11/01
澳幣
0.3351
17.90
2022/10/03
澳幣
0.3351
17.44
2022/09/01
澳幣
0.3351
16.15
2022/08/01
澳幣
0.3351
15.98
2022/07/01
澳幣
0.3351
15.86
2022/06/01
澳幣
0.3351
14.67
2022/05/02
澳幣
0.3351
14.36
2022/04/01
澳幣
0.3351
13.61
2022/03/01
澳幣
0.3351
13.43
2022/02/01
澳幣
0.3351
12.60
2022/01/03
澳幣
0.3351
12.20
2021/12/01
澳幣
0.3351
12.21
2021/11/02
澳幣
0.3351
11.71
2021/10/01
澳幣
0.3351
11.42
2021/09/01
澳幣
0.3351
11.11
2021/08/02
澳幣
0.3351
11.19
2021/07/01
澳幣
0.3351
11.01
2021/06/01
澳幣
0.3351
10.94
2021/05/03
澳幣
0.3351
10.94
2021/04/01
澳幣
0.3351
11.05
2021/03/01
澳幣
0.3351
10.89
2021/02/01
澳幣
0.3351
10.67
2021/01/04
澳幣
0.4053
12.58
2020/12/01
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0.4053
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2020/11/02
澳幣
0.4053
13.34
2020/10/01
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0.4053
13.17
2020/09/01
澳幣
0.4053
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2020/08/03
澳幣
0.4053
12.71
2020/07/01
澳幣
0.4053
12.88
2020/06/02
澳幣
0.4053
13.38
2020/05/04
澳幣
0.4053
14.06
2020/04/01
澳幣
0.4053
14.76
2020/03/02
澳幣
0.4053
11.65
2020/02/03
澳幣
0.4053
11.33
2020/01/02
澳幣
0.4053
11.30
2019/12/02
澳幣
0.4053
11.45
2019/11/04
澳幣
0.4053
11.27
2019/10/01
澳幣
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11.21
2019/09/02
澳幣
0.4053
11.10
2019/08/01
澳幣
0.4053
10.90
2019/07/01
澳幣
0.4053
10.88
2019/06/03
澳幣
0.4053
11.11
2019/05/02
澳幣
0.4053
10.96
2019/04/01
澳幣
0.4053
10.89
2019/03/01
澳幣
0.4053
10.88
2019/02/01
澳幣
0.4053
10.90
2019/01/02
澳幣
0.4080
11.38
2018/12/03
澳幣
0.4080
11.37
2018/11/02
澳幣
0.4080
11.13
2018/10/01
澳幣
0.4080
10.78
2018/09/03
澳幣
0.4080
10.88
2018/08/01
澳幣
0.4080
10.47
2018/07/02
澳幣
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10.60
2018/06/01
澳幣
0.4080
10.31
2018/05/02
澳幣
0.4080
10.04
2018/04/03
澳幣
0.4080
9.84
2018/03/01
澳幣
0.4080
9.74
2018/02/01
澳幣
0.4080
9.52
2018/01/02
澳幣
0.4913
11.44
2017/12/01
澳幣
0.4913
11.41
2017/11/02
澳幣
0.4913
11.32
2017/10/02
澳幣
0.4913
11.28
2017/09/01
澳幣
0.4913
11.21
2017/08/01
澳幣
0.4913
11.29
2017/07/03
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0.4913
11.28
2017/06/01
澳幣
0.4913
11.13
2017/05/02
澳幣
0.2296
5.23
2017/04/03
澳幣
0.2296
5.29
2017/03/01
澳幣
0.2296
5.27
2017/02/01
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5.35
2017/01/02
澳幣
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6.76
2016/12/01
澳幣
0.2875
6.82
2016/11/02
澳幣
0.2875
6.61
2016/10/03
澳幣
0.2875
6.54
2016/09/01
澳幣
0.2875
6.55
2016/08/01
澳幣
0.2875
6.58
2016/07/01
澳幣
0.2875
6.67
2016/06/01
澳幣
0.2875
6.74
投資注意事項
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