淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1380
0.00
2024/08/01
美元
0.1582
0.00
2024/07/01
美元
0.1467
0.00
2024/06/03
美元
0.1449
0.00
2024/05/02
美元
0.1648
5.62
2024/04/02
美元
0.1499
4.95
2024/03/01
美元
0.1387
4.60
2024/02/01
美元
0.1669
5.41
2024/01/02
美元
0.1362
4.39
2023/12/01
美元
0.1125
3.76
2023/11/02
美元
0.1513
5.28
2023/10/02
美元
0.1324
4.50
2023/09/01
美元
0.1421
4.68
2023/08/01
美元
0.1328
4.33
2023/07/03
美元
0.1234
4.00
2023/06/01
美元
0.1431
4.59
2023/05/02
美元
0.0851
2.69
2023/04/03
美元
0.1312
4.15
2023/03/01
美元
0.1481
4.76
2023/02/01
美元
0.1297
4.06
2023/01/02
美元
0.1053
3.39
2022/12/01
美元
0.1204
3.86
2022/11/01
美元
0.1241
4.10
2022/10/03
美元
0.1127
3.62
2022/09/01
美元
0.1137
3.47
2022/08/01
美元
0.0963
2.86
2022/07/01
美元
0.1360
4.10
2022/06/01
美元
0.0995
2.94
2022/05/02
美元
0.0904
2.67
2022/04/01
美元
0.0989
2.81
2022/03/01
美元
0.0792
2.18
2022/02/01
美元
0.0893
2.42
2022/01/03
美元
0.0925
2.45
2021/12/01
美元
0.0938
2.47
2021/11/02
美元
0.0857
2.25
2021/10/01
美元
0.0940
2.46
2021/09/01
美元
0.1064
2.76
2021/08/02
美元
0.0972
2.51
2021/07/01
美元
0.1117
2.90
2021/06/01
美元
0.1245
3.25
2021/05/03
美元
0.1108
2.90
2021/04/01
美元
0.1388
3.65
2021/03/01
美元
0.1123
2.92
2021/02/01
美元
0.1139
2.91
2021/01/04
美元
0.1187
3.01
2020/12/01
美元
0.1182
3.01
2020/11/02
美元
0.1281
3.31
2020/10/01
美元
0.1398
3.60
2020/09/01
美元
0.1327
3.40
2020/08/03
美元
0.1263
3.22
2020/07/01
美元
0.1500
3.91
2020/06/02
美元
0.1249
3.29
2020/05/04
美元
0.1265
3.37
2020/04/01
美元
0.1703
4.71
2020/03/02
美元
0.1340
3.44
2020/02/03
美元
0.1427
3.67
2020/01/02
美元
0.1448
3.78
2019/12/02
美元
0.1250
3.25
2019/11/04
美元
0.1356
3.52
2019/10/01
美元
0.1427
3.70
2019/09/02
美元
0.1436
3.69
2019/08/01
美元
0.1537
4.01
2019/07/01
美元
0.1355
3.54
2019/06/03
美元
0.1437
3.77
2019/05/02
美元
0.1445
3.82
2019/04/01
美元
0.1465
3.87
2019/03/01
美元
0.1343
3.59
2019/02/01
美元
0.1446
3.86
2019/01/02
美元
0.1525
4.11
2018/12/03
美元
0.1271
3.45
2018/11/02
美元
0.1466
3.97
2018/10/01
美元
0.1222
3.27
2018/09/03
美元
0.1273
3.37
2018/08/01
美元
0.1400
3.71
2018/07/02
美元
0.1245
3.30
2018/06/01
美元
0.1386
3.65
2018/05/02
美元
0.1323
3.49
2018/04/03
美元
0.1510
3.94
2018/03/01
美元
0.1231
3.21
2018/02/01
美元
0.1452
3.74
2018/01/02
美元
0.1299
3.30
2017/12/01
美元
0.1307
3.33
2017/11/02
美元
0.1424
3.61
2017/10/02
美元
0.1267
3.21
2017/09/01
美元
0.1331
3.36
2017/08/01
美元
0.1437
3.63
2017/07/03
美元
0.1361
3.44
2017/06/01
美元
0.1573
3.96
2017/05/02
美元
0.1284
3.24
2017/04/03
美元
0.1472
3.73
2017/03/01
美元
0.1180
2.98
2017/02/01
美元
0.1455
3.68
2017/01/02
美元
0.1453
3.67
2016/12/01
美元
0.1337
3.38
2016/11/02
美元
0.1485
3.68
2016/10/03
美元
0.1389
3.42
2016/09/01
美元
0.1511
3.70
2016/08/01
美元
0.1411
3.46
2016/07/01
美元
0.1390
3.43
2016/06/01
美元
0.1575
3.92
2016/05/02
美元
0.1369
3.39
2016/04/01
美元
0.1507
3.76
2016/03/01
美元
0.1382
3.49
2016/02/01
美元
0.1376
3.47
2016/01/04
美元
0.1627
4.08
2015/12/01
美元
0.1658
4.11
2015/11/02
美元
0.1569
3.86
2015/10/01
美元
0.1578
3.89
2015/09/01
美元
0.1616
3.96
2015/08/03
美元
0.1609
3.91
2015/07/01
美元
0.1639
3.99
投資注意事項
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