淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1841
0.00
2024/08/01
美元
0.2341
0.00
2024/07/01
美元
0.2264
0.00
2024/06/03
美元
0.2116
0.00
2024/05/02
美元
0.2597
10.02
2024/04/02
美元
0.2301
8.72
2024/03/01
美元
0.2145
8.26
2024/02/01
美元
0.2601
9.98
2024/01/02
美元
0.1866
7.08
2023/12/01
美元
0.1636
6.41
2023/11/02
美元
0.2368
9.65
2023/10/02
美元
0.2472
10.00
2023/09/01
美元
0.2231
8.77
2023/08/01
美元
0.2021
7.79
2023/07/03
美元
0.1480
5.79
2023/06/01
美元
0.2216
8.85
2023/05/02
美元
0.1941
7.61
2023/04/03
美元
0.2174
8.42
2023/03/01
美元
0.2309
8.83
2023/02/01
美元
0.2224
8.20
2023/01/02
美元
0.1660
6.33
2022/12/01
美元
0.1871
7.19
2022/11/01
美元
0.2121
8.74
2022/10/03
美元
0.2287
9.24
2022/09/01
美元
0.2266
8.55
2022/08/01
美元
0.2157
8.11
2022/07/01
美元
0.2500
9.40
2022/06/01
美元
0.2218
7.77
2022/05/02
美元
0.2461
8.49
2022/04/01
美元
0.2138
7.04
2022/03/01
美元
0.1423
4.66
2022/02/01
美元
0.1771
5.47
2022/01/03
美元
0.1900
5.71
2021/12/01
美元
0.2574
7.77
2021/11/02
美元
0.2021
5.89
2021/10/01
美元
0.2065
5.90
2021/09/01
美元
0.2252
6.28
2021/08/02
美元
0.2128
6.01
2021/07/01
美元
0.2328
6.49
2021/06/01
美元
0.1975
5.50
2021/05/03
美元
0.1789
5.01
2021/04/01
美元
0.2511
7.13
2021/03/01
美元
0.1901
5.34
2021/02/01
美元
0.1899
5.26
2021/01/04
美元
0.1920
5.22
2020/12/01
美元
0.2025
5.57
2020/11/02
美元
0.2206
6.44
2020/10/01
美元
0.2302
6.66
2020/09/01
美元
0.1696
4.77
2020/08/03
美元
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5.87
2020/07/01
美元
0.2031
5.86
2020/06/02
美元
0.2147
6.49
2020/05/04
美元
0.2345
7.49
2020/04/01
美元
0.2616
8.83
2020/03/02
美元
0.2407
6.51
2020/02/03
美元
0.2460
6.50
2020/01/02
美元
0.2601
6.88
2019/12/02
美元
0.2538
6.83
2019/11/04
美元
0.2352
6.26
2019/10/01
美元
0.2475
6.59
2019/09/02
美元
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6.74
2019/08/01
美元
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6.49
2019/07/01
美元
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6.36
2019/06/03
美元
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6.48
2019/05/02
美元
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6.93
2019/04/01
美元
0.2538
6.74
2019/03/01
美元
0.2278
6.08
2019/02/01
美元
0.2437
6.54
2019/01/02
美元
0.2374
6.64
2018/12/03
美元
0.2409
6.76
2018/11/02
美元
0.2515
6.94
2018/10/01
美元
0.2235
6.00
2018/09/03
美元
0.2550
6.93
2018/08/01
美元
0.2526
6.63
2018/07/02
美元
0.2310
6.16
2018/06/01
美元
0.2416
6.29
2018/05/02
美元
0.2471
6.29
2018/04/03
美元
0.2496
6.25
2018/03/01
美元
0.2408
5.99
2018/02/01
美元
0.2484
6.05
2018/01/02
美元
0.2393
5.85
2017/12/01
美元
0.2231
5.47
2017/11/02
美元
0.2786
6.80
2017/10/02
美元
0.2536
6.19
2017/09/01
美元
0.2786
6.79
2017/08/01
美元
0.2918
7.18
2017/07/03
美元
0.2823
6.97
2017/06/01
美元
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7.63
2017/05/02
美元
0.2791
6.84
2017/04/03
美元
0.3142
7.78
2017/03/01
美元
0.2622
6.45
2017/02/01
美元
0.3176
7.91
2017/01/02
美元
0.2992
7.51
2016/12/01
美元
0.2977
7.53
2016/11/02
美元
0.2690
6.59
2016/10/03
美元
0.2321
5.63
2016/09/01
美元
0.2514
6.10
2016/08/01
美元
0.2315
5.65
2016/07/01
美元
0.2157
5.33
2016/06/01
美元
0.2915
7.28
2016/05/02
美元
0.2719
6.77
2016/04/01
美元
0.2692
6.80
2016/03/01
美元
0.2043
5.29
2016/02/01
美元
0.2348
6.10
2016/01/04
美元
0.2513
6.44
2015/12/01
美元
0.2611
6.53
2015/11/02
美元
0.2313
5.72
2015/10/01
美元
0.2354
5.92
2015/09/01
美元
0.2298
5.71
2015/08/03
美元
0.2263
5.49
2015/07/01
美元
0.2227
5.42
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