淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1369
0.00
2024/08/01
美元
0.1571
0.00
2024/07/01
美元
0.1456
0.00
2024/06/03
美元
0.1438
0.00
2024/05/02
美元
0.1635
5.61
2024/04/02
美元
0.1488
4.94
2024/03/01
美元
0.1377
4.60
2024/02/01
美元
0.1657
5.42
2024/01/02
美元
0.1350
4.39
2023/12/01
美元
0.1117
3.76
2023/11/02
美元
0.1501
5.28
2023/10/02
美元
0.1314
4.50
2023/09/01
美元
0.1410
4.68
2023/08/01
美元
0.1318
4.33
2023/07/03
美元
0.1224
4.00
2023/06/01
美元
0.1420
4.59
2023/05/02
美元
0.0844
2.69
2023/04/03
美元
0.1302
4.15
2023/03/01
美元
0.1469
4.76
2023/02/01
美元
0.1287
4.06
2023/01/02
美元
0.1045
3.39
2022/12/01
美元
0.1195
3.86
2022/11/01
美元
0.1231
4.10
2022/10/03
美元
0.1119
3.62
2022/09/01
美元
0.1128
3.47
2022/08/01
美元
0.0955
2.86
2022/07/01
美元
0.1338
4.06
2022/06/01
美元
0.0987
2.94
2022/05/02
美元
0.0897
2.67
2022/04/01
美元
0.0982
2.81
2022/03/01
美元
0.0786
2.18
2022/02/01
美元
0.0886
2.42
2022/01/03
美元
0.0918
2.45
2021/12/01
美元
0.0930
2.47
2021/11/02
美元
0.0850
2.25
2021/10/01
美元
0.0932
2.46
2021/09/01
美元
0.1056
2.76
2021/08/02
美元
0.0965
2.51
2021/07/01
美元
0.1109
2.90
2021/06/01
美元
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3.25
2021/05/03
美元
0.1100
2.90
2021/04/01
美元
0.1377
3.65
2021/03/01
美元
0.1114
2.92
2021/02/01
美元
0.1131
2.91
2021/01/04
美元
0.1178
3.01
2020/12/01
美元
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3.01
2020/11/02
美元
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3.31
2020/10/01
美元
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3.60
2020/09/01
美元
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3.40
2020/08/03
美元
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3.22
2020/07/01
美元
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3.91
2020/06/02
美元
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3.29
2020/05/04
美元
0.1255
3.37
2020/04/01
美元
0.1690
4.71
2020/03/02
美元
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3.44
2020/02/03
美元
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3.67
2020/01/02
美元
0.1437
3.78
2019/12/02
美元
0.1240
3.25
2019/11/04
美元
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3.52
2019/10/01
美元
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3.70
2019/09/02
美元
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2019/08/01
美元
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4.01
2019/07/01
美元
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2019/06/03
美元
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3.77
2019/05/02
美元
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2019/04/01
美元
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2019/03/01
美元
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3.59
2019/02/01
美元
0.1435
3.86
2019/01/02
美元
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4.11
2018/12/03
美元
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3.45
2018/11/02
美元
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3.97
2018/10/01
美元
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3.27
2018/09/03
美元
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3.37
2018/08/01
美元
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3.71
2018/07/02
美元
0.1236
3.30
2018/06/01
美元
0.1376
3.65
2018/05/02
美元
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3.49
2018/04/03
美元
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3.94
2018/03/01
美元
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3.21
2018/02/01
美元
0.1441
3.74
2018/01/02
美元
0.1289
3.30
2017/12/01
美元
0.1297
3.33
2017/11/02
美元
0.1413
3.61
2017/10/02
美元
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3.21
2017/09/01
美元
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3.36
2017/08/01
美元
0.1426
3.63
2017/07/03
美元
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3.44
2017/06/01
美元
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3.96
2017/05/02
美元
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3.24
2017/04/03
美元
0.1461
3.73
2017/03/01
美元
0.1171
2.98
2017/02/01
美元
0.1444
3.68
2017/01/02
美元
0.1443
3.67
2016/12/01
美元
0.1326
3.38
2016/11/02
美元
0.1474
3.68
2016/10/03
美元
0.1378
3.42
2016/09/01
美元
0.1499
3.70
2016/08/01
美元
0.1400
3.46
2016/07/01
美元
0.1379
3.43
2016/06/01
美元
0.1563
3.92
2016/05/02
美元
0.1359
3.39
2016/04/01
美元
0.1496
3.76
2016/03/01
美元
0.1371
3.49
2016/02/01
美元
0.1366
3.47
2016/01/04
美元
0.1615
4.08
2015/12/01
美元
0.1646
4.11
2015/11/02
美元
0.1557
3.86
2015/10/01
美元
0.1566
3.89
2015/09/01
美元
0.1602
3.96
2015/08/03
美元
0.1596
3.91
2015/07/01
美元
0.1641
4.02
2015/06/01
美元
0.1478
3.58
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