淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1834
0.00
2024/08/01
美元
0.2332
0.00
2024/07/01
美元
0.2254
0.00
2024/06/03
美元
0.2107
0.00
2024/05/02
美元
0.2587
10.02
2024/04/02
美元
0.2292
8.72
2024/03/01
美元
0.2136
8.26
2024/02/01
美元
0.2590
9.98
2024/01/02
美元
0.1858
7.08
2023/12/01
美元
0.1629
6.41
2023/11/02
美元
0.2358
9.65
2023/10/02
美元
0.2461
10.00
2023/09/01
美元
0.2222
8.77
2023/08/01
美元
0.2012
7.79
2023/07/03
美元
0.1474
5.79
2023/06/01
美元
0.2207
8.85
2023/05/02
美元
0.1932
7.61
2023/04/03
美元
0.2164
8.42
2023/03/01
美元
0.2299
8.83
2023/02/01
美元
0.2214
8.20
2023/01/02
美元
0.1653
6.33
2022/12/01
美元
0.1863
7.19
2022/11/01
美元
0.2112
8.74
2022/10/03
美元
0.2278
9.25
2022/09/01
美元
0.2256
8.55
2022/08/01
美元
0.2148
8.11
2022/07/01
美元
0.2490
9.40
2022/06/01
美元
0.2208
7.76
2022/05/02
美元
0.2451
8.49
2022/04/01
美元
0.2129
7.04
2022/03/01
美元
0.1417
4.66
2022/02/01
美元
0.1764
5.47
2022/01/03
美元
0.1892
5.71
2021/12/01
美元
0.2563
7.77
2021/11/02
美元
0.2012
5.89
2021/10/01
美元
0.2056
5.90
2021/09/01
美元
0.2243
6.28
2021/08/02
美元
0.2119
6.01
2021/07/01
美元
0.2318
6.49
2021/06/01
美元
0.1967
5.50
2021/05/03
美元
0.1781
5.01
2021/04/01
美元
0.2500
7.13
2021/03/01
美元
0.1893
5.34
2021/02/01
美元
0.1891
5.26
2021/01/04
美元
0.1912
5.21
2020/12/01
美元
0.2016
5.57
2020/11/02
美元
0.2197
6.43
2020/10/01
美元
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6.66
2020/09/01
美元
0.1688
4.77
2020/08/03
美元
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5.88
2020/07/01
美元
0.2022
5.86
2020/06/02
美元
0.2138
6.49
2020/05/04
美元
0.2335
7.49
2020/04/01
美元
0.2605
8.83
2020/03/02
美元
0.2397
6.51
2020/02/03
美元
0.2450
6.50
2020/01/02
美元
0.2589
6.88
2019/12/02
美元
0.2528
6.83
2019/11/04
美元
0.2342
6.26
2019/10/01
美元
0.2464
6.59
2019/09/02
美元
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6.74
2019/08/01
美元
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6.50
2019/07/01
美元
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6.35
2019/06/03
美元
0.2399
6.48
2019/05/02
美元
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6.93
2019/04/01
美元
0.2527
6.74
2019/03/01
美元
0.2268
6.08
2019/02/01
美元
0.2426
6.54
2019/01/02
美元
0.2364
6.64
2018/12/03
美元
0.2399
6.76
2018/11/02
美元
0.2504
6.94
2018/10/01
美元
0.2226
6.00
2018/09/03
美元
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6.93
2018/08/01
美元
0.2516
6.63
2018/07/02
美元
0.2300
6.16
2018/06/01
美元
0.2406
6.29
2018/05/02
美元
0.2461
6.29
2018/04/03
美元
0.2486
6.25
2018/03/01
美元
0.2398
5.99
2018/02/01
美元
0.2474
6.05
2018/01/02
美元
0.2370
5.82
2017/12/01
美元
0.2222
5.47
2017/11/02
美元
0.2774
6.80
2017/10/02
美元
0.2525
6.19
2017/09/01
美元
0.2774
6.79
2017/08/01
美元
0.2906
7.18
2017/07/03
美元
0.2811
6.97
2017/06/01
美元
0.3112
7.63
2017/05/02
美元
0.2780
6.84
2017/04/03
美元
0.3129
7.78
2017/03/01
美元
0.2611
6.44
2017/02/01
美元
0.3163
7.90
2017/01/02
美元
0.2979
7.51
2016/12/01
美元
0.2965
7.53
2016/11/02
美元
0.2679
6.59
2016/10/03
美元
0.2312
5.63
2016/09/01
美元
0.2504
6.10
2016/08/01
美元
0.2305
5.65
2016/07/01
美元
0.2148
5.33
2016/06/01
美元
0.2903
7.28
2016/05/02
美元
0.2708
6.77
2016/04/01
美元
0.2681
6.80
2016/03/01
美元
0.2035
5.29
2016/02/01
美元
0.2339
6.10
2016/01/04
美元
0.2503
6.44
2015/12/01
美元
0.2600
6.53
2015/11/02
美元
0.2303
5.72
2015/10/01
美元
0.2345
5.92
2015/09/01
美元
0.2291
5.71
2015/08/03
美元
0.2258
5.50
2015/07/01
美元
0.2227
5.45
2015/06/01
美元
0.2402
5.79
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