淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1626
0.00
2024/08/01
美元
0.1843
0.00
2024/07/01
美元
0.1744
0.00
2024/06/03
美元
0.1871
0.00
2024/05/02
美元
0.1705
5.89
2024/04/02
美元
0.1766
5.90
2024/03/01
美元
0.1642
5.52
2024/02/01
美元
0.1895
6.28
2024/01/02
美元
0.1516
5.00
2023/12/01
美元
0.1323
4.53
2023/11/02
美元
0.1604
5.73
2023/10/02
美元
0.1564
5.44
2023/09/01
美元
0.1608
5.43
2023/08/01
美元
0.1530
5.09
2023/07/03
美元
0.1405
4.67
2023/06/01
美元
0.1775
5.86
2023/05/02
美元
0.1084
3.53
2023/04/03
美元
0.1525
4.97
2023/03/01
美元
0.1668
5.49
2023/02/01
美元
0.1581
5.06
2023/01/02
美元
0.1489
4.92
2022/12/01
美元
0.1261
4.16
2022/11/01
美元
0.1439
4.89
2022/10/03
美元
0.1450
4.79
2022/09/01
美元
0.1498
4.69
2022/08/01
美元
0.1454
4.49
2022/07/01
美元
0.2474
7.73
2022/06/01
美元
0.1461
4.42
2022/05/02
美元
0.1370
4.11
2022/04/01
美元
0.1479
4.29
2022/03/01
美元
0.1339
3.81
2022/02/01
美元
0.1332
3.71
2022/01/03
美元
0.1485
4.05
2021/12/01
美元
0.1418
3.87
2021/11/02
美元
0.1325
3.57
2021/10/01
美元
0.1518
4.08
2021/09/01
美元
0.1647
4.40
2021/08/02
美元
0.1531
4.08
2021/07/01
美元
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4.14
2021/06/01
美元
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4.17
2021/05/03
美元
0.1570
4.20
2021/04/01
美元
0.1952
5.27
2021/03/01
美元
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3.99
2021/02/01
美元
0.1504
3.98
2021/01/04
美元
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4.23
2020/12/01
美元
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4.40
2020/11/02
美元
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美元
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4.96
2020/09/01
美元
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2020/08/03
美元
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美元
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5.04
2020/06/02
美元
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2020/05/04
美元
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2020/04/01
美元
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2020/03/02
美元
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2020/02/03
美元
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2020/01/02
美元
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5.11
2019/12/02
美元
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4.35
2019/11/04
美元
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4.62
2019/10/01
美元
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2019/09/02
美元
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2019/08/01
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2019/03/01
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4.37
2019/02/01
美元
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4.31
2019/01/02
美元
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4.63
2018/12/03
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4.15
2018/11/02
美元
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4.65
2018/10/01
美元
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2018/09/03
美元
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2018/08/01
美元
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4.41
2018/07/02
美元
0.1453
3.92
2018/06/01
美元
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4.33
2018/05/02
美元
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4.14
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美元
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4.13
2018/03/01
美元
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3.44
2018/02/01
美元
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4.34
2018/01/02
美元
0.1384
3.56
2017/12/01
美元
0.1394
3.59
2017/11/02
美元
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3.80
2017/10/02
美元
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2017/09/01
美元
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3.64
2017/08/01
美元
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4.10
2017/07/03
美元
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3.85
2017/06/01
美元
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美元
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3.63
2017/04/03
美元
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4.31
2017/03/01
美元
0.1398
3.56
2017/02/01
美元
0.1773
4.54
2017/01/02
美元
0.1631
4.18
2016/12/01
美元
0.1506
3.87
2016/11/02
美元
0.1594
4.02
2016/10/03
美元
0.1525
3.83
2016/09/01
美元
0.1683
4.21
2016/08/01
美元
0.1737
4.37
2016/07/01
美元
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4.35
2016/06/01
美元
0.1990
5.09
2016/05/02
美元
0.1679
4.28
2016/04/01
美元
0.1961
5.06
2016/03/01
美元
0.1834
4.83
2016/02/01
美元
0.1741
4.57
2016/01/04
美元
0.1903
4.92
2015/12/01
美元
0.1900
4.82
2015/11/02
美元
0.1782
4.48
2015/10/01
美元
0.1723
4.36
2015/09/01
美元
0.1782
4.45
2015/08/03
美元
0.1734
4.26
2015/07/01
美元
0.1833
4.50
2015/06/01
美元
0.1683
4.08
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