淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
南非幣
5.0011
16.04
2025/03/03
南非幣
5.0011
15.85
2025/02/03
南非幣
5.0011
16.03
2025/01/02
南非幣
5.4592
17.40
2024/12/02
南非幣
5.4592
16.92
2024/11/04
南非幣
5.4592
16.88
2024/10/01
南非幣
5.4592
16.30
2024/09/02
南非幣
5.4592
16.35
2024/08/01
南非幣
5.4592
16.47
2024/07/01
南非幣
5.4592
16.63
2024/06/03
南非幣
5.4592
16.61
2024/05/02
南非幣
5.4592
16.72
2024/04/02
南非幣
5.4592
16.10
2024/03/01
南非幣
5.4592
16.10
2024/02/01
南非幣
5.4592
15.75
2024/01/02
南非幣
6.2800
17.89
2023/12/01
南非幣
6.2800
18.41
2023/11/02
南非幣
6.2800
19.02
2023/10/02
南非幣
6.2800
18.36
2023/09/01
南非幣
6.2800
17.68
2023/08/01
南非幣
6.2800
17.32
2023/07/03
南非幣
6.9680
19.00
2023/06/01
南非幣
6.9680
18.75
2023/05/02
南非幣
6.9680
18.31
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。