淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.1797
5.11
2025/06/02
美元
0.2826
8.16
2025/05/02
美元
0.1781
5.16
2025/04/01
美元
0.2420
6.95
2025/03/03
美元
0.1948
5.50
2025/02/03
美元
0.2763
7.85
2025/01/02
美元
0.3064
8.78
2024/12/02
美元
0.2859
8.06
2024/11/04
美元
0.3123
8.84
2024/10/01
美元
0.2558
7.13
2024/09/02
美元
0.2470
6.96
2024/08/01
美元
0.3137
8.92
2024/07/01
美元
0.3032
8.73
2024/06/03
美元
0.2831
8.12
2024/05/02
美元
0.3472
10.02
2024/04/02
美元
0.3081
8.73
2024/03/01
美元
0.2868
8.26
2024/02/01
美元
0.3474
9.98
2024/01/02
美元
0.2492
7.07
2023/12/01
美元
0.2182
6.40
2023/11/02
美元
0.3157
9.67
2023/10/02
美元
0.3300
10.01
2023/09/01
美元
0.2979
8.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。