淨值
績效
基本
持股
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除息日
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息值
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2024/09/02
美元
0.2470
0.00
2024/08/01
美元
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0.00
2024/07/01
美元
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0.00
2024/06/03
美元
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0.00
2024/05/02
美元
0.3472
10.02
2024/04/02
美元
0.3081
8.73
2024/03/01
美元
0.2868
8.26
2024/02/01
美元
0.3474
9.98
2024/01/02
美元
0.2492
7.07
2023/12/01
美元
0.2182
6.40
2023/11/02
美元
0.3157
9.67
2023/10/02
美元
0.3300
10.01
2023/09/01
美元
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2023/08/01
美元
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2023/07/03
美元
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5.79
2023/06/01
美元
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8.85
2023/05/02
美元
0.2583
7.60
2023/04/03
美元
0.2885
8.41
2023/03/01
美元
0.3056
8.82
2023/02/01
美元
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8.21
2023/01/02
美元
0.2200
6.34
2022/12/01
美元
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7.19
2022/11/01
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2022/10/03
美元
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2022/09/01
美元
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2022/08/01
美元
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8.09
2022/07/01
美元
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2022/06/01
美元
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2022/05/02
美元
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2022/04/01
美元
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2022/03/01
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2022/02/01
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2018/06/01
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2018/03/01
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2018/01/02
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2017/12/01
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2017/10/02
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2017/02/01
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2017/01/02
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2016/09/01
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2016/08/01
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2016/07/01
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2016/06/01
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2016/05/02
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2016/04/01
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2016/02/01
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2015/11/02
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2015/10/01
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2015/09/01
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2015/08/03
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2015/07/01
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2015/06/01
美元
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2015/05/04
美元
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2015/04/01
美元
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6.11
2015/03/02
美元
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2015/02/02
美元
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2015/01/02
美元
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2014/12/01
美元
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2014/11/03
美元
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5.19
2014/10/01
美元
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5.05
2014/09/01
美元
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4.87
2014/08/01
美元
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5.34
2014/07/01
美元
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5.57
2014/06/02
美元
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5.94
2014/05/02
美元
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6.34
2014/04/01
美元
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2014/03/03
美元
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6.07
2014/02/03
美元
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6.90
2014/01/02
美元
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7.63
2013/12/02
美元
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7.18
2013/11/04
美元
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2013/10/01
美元
0.4087
7.63
2013/09/02
美元
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2013/08/01
美元
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2013/07/01
美元
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6.88
2013/06/03
美元
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2013/05/02
美元
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2013/04/02
美元
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2013/03/01
美元
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2013/02/01
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2013/01/02
美元
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2012/12/03
美元
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2012/11/02
美元
0.4600
8.15
2012/10/01
美元
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2012/09/03
美元
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2012/08/01
美元
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7.82
2012/07/02
美元
0.3826
7.07
2012/06/01
美元
0.3503
6.57
2012/05/02
美元
0.2541
4.61
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。