淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/21
美元
1.1500
9.19
2025/02/21
美元
1.1500
9.11
2025/01/21
美元
1.1500
9.14
2024/12/23
美元
1.1500
9.14
2024/11/21
美元
1.1000
8.68
2024/10/22
美元
1.1000
8.63
2024/09/23
美元
1.1000
8.55
2024/08/21
美元
1.1000
8.70
2024/07/23
美元
1.1000
8.76
2024/06/21
美元
1.1000
8.81
2024/05/22
美元
1.1000
8.80
2024/04/23
美元
1.1000
8.88
2024/03/21
美元
1.1000
8.74
2024/02/21
美元
1.1000
8.76
2024/01/23
美元
1.1000
8.68
2023/12/21
美元
1.1000
8.67
2023/11/21
美元
1.1000
8.97
2023/10/23
美元
1.0500
8.79
2023/09/21
美元
1.0500
8.52
2023/08/22
美元
1.0500
8.55
2023/07/21
美元
1.0500
8.44
2023/06/21
美元
1.0500
8.45
2023/05/23
美元
1.0500
8.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。