淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/21
美元
0.6000
0.00
2024/07/23
美元
0.6000
0.00
2024/06/21
美元
0.6000
0.00
2024/05/22
美元
0.6000
0.00
2024/04/23
美元
0.6000
0.00
2024/03/21
美元
0.6000
0.00
2024/02/21
美元
0.6000
0.00
2024/01/23
美元
0.6000
0.00
2023/12/21
美元
0.6000
5.54
2023/11/21
美元
0.6000
5.58
2023/10/23
美元
0.5500
5.14
2023/09/21
美元
0.5500
5.13
2023/08/22
美元
0.5500
5.11
2023/07/21
美元
0.5500
5.09
2023/06/21
美元
0.5500
5.08
2023/05/23
美元
0.5500
5.05
2023/04/21
美元
0.5500
5.03
2023/03/21
美元
0.5500
5.02
2023/02/21
美元
0.5500
5.05
2023/01/23
美元
0.5500
5.02
2022/12/21
美元
0.5500
5.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。