淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/21
南非幣
24.0000
0.00
2024/07/23
南非幣
24.0000
0.00
2024/06/21
南非幣
24.0000
0.00
2024/05/22
南非幣
24.0000
0.00
2024/04/23
南非幣
24.0000
0.00
2024/03/21
南非幣
24.0000
0.00
2024/02/21
南非幣
24.0000
0.00
2024/01/23
南非幣
24.0000
0.00
2023/12/21
南非幣
24.0000
6.11
2023/11/21
南非幣
24.0000
6.45
2023/10/23
南非幣
23.8900
6.67
2023/09/21
南非幣
23.8900
6.31
2023/08/22
南非幣
23.8900
6.26
2023/07/21
南非幣
23.8900
6.15
2023/06/21
南非幣
23.8900
6.14
2023/05/23
南非幣
23.8900
6.10
2023/04/21
南非幣
23.8900
6.02
2023/03/21
南非幣
23.8900
6.32
2023/02/21
南非幣
23.8900
6.09
2023/01/23
南非幣
23.8900
6.39
2022/12/21
南非幣
23.8900
6.87
2022/11/22
南非幣
23.8900
6.50
2022/10/21
南非幣
21.2100
6.09
2022/09/21
南非幣
21.2100
5.86
2022/08/23
南非幣
21.2100
5.49
2022/07/21
南非幣
21.2100
5.89
2022/06/21
南非幣
21.2100
6.46
2022/05/23
南非幣
21.2100
6.22
2022/04/21
南非幣
21.2100
5.34
2022/03/22
南非幣
21.2100
5.52
2022/02/22
南非幣
21.2100
5.33
2022/01/21
南非幣
21.2100
5.25
2021/12/21
南非幣
21.2100
5.15
2021/11/23
南非幣
21.2100
4.79
2021/10/21
南非幣
20.7600
5.20
2021/09/21
南非幣
20.7600
5.42
2021/08/23
南非幣
20.7600
5.39
2021/07/21
南非幣
20.7600
5.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。