淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/21
南非幣
41.0000
0.00
2024/07/23
南非幣
41.0000
0.00
2024/06/21
南非幣
41.0000
0.00
2024/05/22
南非幣
41.0000
0.00
2024/04/23
南非幣
41.0000
0.00
2024/03/21
南非幣
41.0000
0.00
2024/02/21
南非幣
41.0000
0.00
2024/01/23
南非幣
41.0000
0.00
2023/12/21
南非幣
41.0000
6.87
2023/11/21
南非幣
41.0000
7.88
2023/10/23
南非幣
40.6100
7.90
2023/09/21
南非幣
40.6100
7.11
2023/08/22
南非幣
40.6100
7.18
2023/07/21
南非幣
40.6100
6.75
2023/06/21
南非幣
40.6100
6.64
2023/05/23
南非幣
40.6100
6.62
2023/04/21
南非幣
40.6100
6.81
2023/03/21
南非幣
40.6100
7.32
2023/02/21
南非幣
40.6100
6.89
2023/01/23
南非幣
40.6100
6.75
2022/12/21
南非幣
40.6100
6.79
2022/11/22
南非幣
40.6100
6.74
2022/10/21
南非幣
43.8400
7.81
2022/09/21
南非幣
43.8400
7.46
2022/08/23
南非幣
43.8400
7.14
2022/07/21
南非幣
43.8400
7.43
2022/06/21
南非幣
43.8400
8.62
2022/05/23
南非幣
43.8400
8.35
2022/04/21
南非幣
43.8400
7.52
2022/03/22
南非幣
43.8400
7.28
2022/02/22
南非幣
43.8400
7.20
2022/01/21
南非幣
43.8400
7.05
2021/12/21
南非幣
43.8400
6.04
2021/11/23
南非幣
43.8400
5.84
2021/10/21
南非幣
44.3700
5.76
2021/09/21
南非幣
44.3700
5.41
2021/08/23
南非幣
44.3700
5.73
2021/07/21
南非幣
44.3700
5.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。