淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/21
南非幣
12.0000
7.95
2025/02/21
南非幣
12.0000
7.34
2025/01/21
南非幣
12.0000
7.26
2024/12/23
南非幣
12.0000
7.52
2024/11/21
南非幣
12.0000
7.48
2024/10/22
南非幣
9.5000
5.70
2024/09/23
南非幣
9.5000
5.72
2024/08/21
南非幣
9.5000
5.75
2024/07/23
南非幣
9.5000
5.70
2024/06/21
南非幣
9.5000
5.59
2024/05/22
南非幣
9.5000
5.67
2024/04/23
南非幣
9.5000
6.30
2024/03/21
南非幣
9.5000
5.86
2024/02/21
南非幣
9.5000
5.97
2024/01/23
南非幣
9.5000
6.04
2023/12/21
南非幣
9.5000
5.94
2023/11/21
南非幣
9.5000
6.46
2023/10/23
南非幣
9.1400
6.79
2023/09/21
南非幣
9.1400
6.16
2023/08/22
南非幣
9.1400
6.13
2023/07/21
南非幣
9.1400
5.59
2023/06/21
南非幣
9.1400
5.71
2023/05/23
南非幣
9.1400
6.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。