淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/06/24
美元
1.9000
9.29
2025/05/21
美元
1.9000
9.13
2025/04/23
美元
1.9000
9.94
2025/03/21
美元
1.9000
9.41
2025/02/21
美元
1.9000
9.01
2025/01/21
美元
1.9000
9.18
2024/12/23
美元
1.9000
9.26
2024/11/21
美元
1.9000
9.09
2024/10/22
美元
1.0000
4.73
2024/09/23
美元
1.0000
4.80
2024/08/21
美元
1.0000
4.89
2024/07/23
美元
1.0000
4.96
2024/06/21
美元
1.0000
5.04
2024/05/22
美元
1.0000
5.10
2024/04/23
美元
1.0000
5.31
2024/03/21
美元
1.0000
5.06
2024/02/21
美元
1.0000
5.22
2024/01/23
美元
1.0000
5.20
2023/12/21
美元
1.0000
5.29
2023/11/21
美元
1.0000
5.54
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。