淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2018/08/21
澳幣
0.7100
5.07
2018/07/23
澳幣
0.7100
5.24
2018/06/21
澳幣
0.7100
5.29
2018/05/23
澳幣
0.7100
5.29
2018/04/23
澳幣
0.7100
5.55
2018/03/21
澳幣
0.7100
5.49
2018/02/21
澳幣
0.7100
5.39
2018/01/23
澳幣
0.7100
5.14
2017/12/21
澳幣
0.7100
5.17
2017/11/21
澳幣
0.7100
5.19
2017/10/23
澳幣
0.7100
5.18
2017/09/21
澳幣
0.7100
5.30
2017/08/22
澳幣
0.7100
5.33
2017/07/21
澳幣
0.7100
5.12
2017/06/21
澳幣
0.7100
4.93
2017/05/23
澳幣
0.7100
5.00
2017/04/21
澳幣
0.7100
4.97
2017/03/21
澳幣
0.7100
4.93
2017/02/21
澳幣
0.7100
4.95
2017/01/31
澳幣
0.7100
5.11
2016/12/21
澳幣
0.7100
5.01
2016/11/22
澳幣
0.7100
5.21
2016/10/20
澳幣
0.7100
5.17
2016/09/20
澳幣
0.7100
5.19
2016/08/22
澳幣
0.7100
5.11
2016/07/20
澳幣
0.7100
5.07
2016/06/20
澳幣
0.7100
5.35
2016/05/20
澳幣
0.7100
5.35
2016/04/20
澳幣
0.7100
5.27
2016/03/21
澳幣
0.7100
5.34
2016/02/22
澳幣
0.7100
5.48
2016/01/20
澳幣
0.7100
5.61
2015/12/21
澳幣
0.7100
5.20
2015/11/20
澳幣
0.7100
4.98
2015/10/20
澳幣
0.7100
5.24
2015/09/21
澳幣
0.7100
5.26
2015/08/20
澳幣
0.7100
4.86
2015/07/20
澳幣
0.7100
4.71
2015/06/22
澳幣
0.7100
4.90
2015/05/20
澳幣
0.7100
4.73
2015/04/20
澳幣
0.7100
4.54
2015/03/20
澳幣
0.7100
4.66
2015/02/20
澳幣
0.7100
4.84
2015/01/20
澳幣
0.7100
5.08
2014/12/22
澳幣
0.7100
5.26
2014/11/20
澳幣
0.7100
5.13
2014/10/20
澳幣
0.7100
5.57
2014/09/22
澳幣
0.7100
5.09
2014/08/20
澳幣
0.7100
5.26
2014/07/21
澳幣
0.7100
5.23
2014/06/20
澳幣
0.7100
5.19
2014/05/21
澳幣
0.7100
5.40
2014/04/21
澳幣
0.7100
5.49
2014/03/20
澳幣
0.7100
5.65
2014/02/20
澳幣
0.7100
5.57
2014/01/20
澳幣
0.7100
5.50
2013/12/20
澳幣
0.7100
5.65
2013/11/20
澳幣
0.7100
5.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。