淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2018/12/04
美元
0.0500
0.04
2018/08/21
美元
0.4600
4.24
2018/07/23
美元
0.4600
4.27
2018/06/21
美元
0.4600
4.36
2018/05/23
美元
0.4600
4.28
2018/04/23
美元
0.4600
4.30
2018/03/21
美元
0.4600
4.26
2018/02/21
美元
0.4600
4.16
2018/01/23
美元
0.4600
3.99
2017/12/21
美元
0.4600
4.13
2017/11/21
美元
0.4600
4.19
2017/10/23
美元
0.4600
4.17
2017/09/21
美元
0.4600
4.18
2017/08/22
美元
0.4600
4.26
2017/07/21
美元
0.4500
4.07
2017/06/21
美元
0.4300
3.91
2017/05/23
美元
0.4400
4.01
2017/04/21
美元
0.4200
3.97
2017/03/21
美元
0.4200
3.95
2017/02/21
美元
0.4200
4.00
2017/01/23
美元
0.4200
4.11
2016/12/21
美元
0.4100
4.04
2016/11/22
美元
0.4100
4.10
2016/10/20
美元
0.4300
4.13
2016/09/20
美元
0.4400
4.17
2016/08/22
美元
0.4400
4.04
2016/07/20
美元
0.4300
4.00
2016/06/20
美元
0.4400
4.29
2016/05/20
美元
0.4400
4.23
2016/04/20
美元
0.4400
4.15
2016/03/21
美元
0.4400
4.21
2016/02/22
美元
0.4300
4.30
2016/01/20
美元
0.4300
4.47
2015/12/21
美元
0.4200
4.09
2015/11/20
美元
0.4200
3.99
2015/10/20
美元
0.4400
4.12
2015/09/21
0.4400
4.18
2015/08/20
美元
0.4300
3.89
2015/07/20
美元
0.4200
3.79
2015/06/22
美元
0.4400
3.93
2015/05/20
美元
0.4300
3.74
2015/04/20
美元
0.4200
3.73
2015/03/20
美元
0.4100
3.72
2015/02/20
美元
0.4400
3.88
2015/01/22
美元
0.4500
4.10
2014/12/22
美元
0.4800
4.26
2014/11/20
美元
0.4900
4.15
2014/10/20
美元
0.5000
4.42
2014/09/22
美元
0.5000
4.04
2014/08/20
美元
0.5200
4.18
2014/07/21
美元
0.5300
4.17
2014/06/20
美元
0.5300
4.09
2014/05/21
美元
0.5400
4.31
2014/04/21
美元
0.5400
4.35
2014/03/20
美元
0.5400
4.45
2014/02/20
美元
0.5400
4.43
2014/01/20
美元
0.5300
4.35
2013/12/20
美元
0.5300
4.43
2013/11/20
美元
0.5300
4.34
2013/10/21
美元
0.4800
3.96
2013/09/30
美元
0.4700
0.00
2013/08/30
美元
0.4700
0.00
2013/07/31
美元
0.4600
0.00
2013/06/28
美元
0.4700
0.00
2013/05/31
美元
0.4500
0.00
2013/04/30
美元
0.4600
0.00
2013/03/29
美元
0.4500
0.00
2013/02/28
美元
0.4700
0.00
2013/01/31
美元
0.4700
0.00
2012/12/31
美元
0.4600
0.00
2012/11/30
美元
0.4500
0.00
2012/10/31
美元
0.4300
0.00
2012/09/28
美元
0.4300
0.00
2012/08/31
美元
0.4100
0.00
2012/07/31
美元
0.4000
0.00
2012/06/29
美元
0.4200
0.00
2012/05/31
美元
0.4200
0.00
2012/04/30
美元
0.4300
0.00
2012/03/30
美元
0.4400
0.00
2012/02/29
美元
0.4300
0.00
2012/01/31
美元
0.4300
0.00
2011/12/30
美元
0.4300
0.00
2011/11/30
美元
0.4500
0.00
2011/10/31
美元
0.4600
0.00
2011/09/30
美元
0.4500
0.00
2011/08/31
美元
0.4800
0.00
2011/07/29
美元
0.4700
0.00
2011/06/30
美元
0.4700
0.00
2011/05/31
美元
0.4700
0.00
2011/04/29
美元
0.4700
0.00
2011/03/31
美元
0.4700
0.00
2011/02/28
美元
0.4500
0.00
2011/01/31
美元
0.4500
0.00
2010/12/30
美元
0.4300
0.00
2010/11/30
美元
0.4500
0.00
2010/10/29
美元
0.4600
0.00
2010/09/30
美元
0.4300
0.00
2010/08/31
美元
0.4200
0.00
2010/07/30
美元
0.4300
0.00
2010/06/30
美元
0.4000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。