淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/05
歐元
1.9000
1.62
2022/12/06
歐元
1.9000
1.63
2021/12/06
歐元
1.9100
1.29
2020/12/04
歐元
1.9100
1.45
2019/12/04
歐元
1.8800
1.48
2018/12/04
歐元
0.0500
0.05
2018/08/21
歐元
0.3900
4.11
2018/07/23
歐元
0.3900
4.24
2018/06/21
歐元
0.3900
4.28
2018/05/23
歐元
0.3900
4.28
2018/04/23
歐元
0.3900
4.48
2018/03/21
歐元
0.3900
4.43
2018/02/21
歐元
0.3900
4.35
2018/01/23
歐元
0.3900
4.14
2017/12/21
歐元
0.3900
4.16
2017/11/21
歐元
0.3900
4.17
2017/10/23
歐元
0.3900
4.17
2017/09/21
歐元
0.3900
4.25
2017/08/22
歐元
0.3900
4.27
2017/07/21
歐元
0.3900
4.10
2017/06/21
歐元
0.3900
3.95
2017/05/23
歐元
0.3900
4.00
2017/04/21
歐元
0.3900
3.97
2017/03/21
歐元
0.3900
3.94
2017/02/21
歐元
0.3900
3.95
2017/01/23
歐元
0.3900
4.08
2016/12/21
歐元
0.3900
3.99
2016/11/22
歐元
0.3900
4.15
2016/10/20
歐元
0.3900
4.11
2016/09/20
歐元
0.3900
4.12
2016/08/22
歐元
0.3900
4.06
2016/07/20
歐元
0.3900
4.02
2016/06/20
歐元
0.3900
4.23
2016/05/20
歐元
0.3900
4.23
2016/04/20
歐元
0.3900
4.10
2016/03/21
歐元
0.3900
4.22
2016/02/22
歐元
0.3900
4.33
2016/01/20
歐元
0.3900
4.44
2015/12/21
歐元
0.3900
4.11
2015/11/20
歐元
0.3900
3.94
2015/10/20
歐元
0.3900
4.15
2015/09/21
歐元
0.3900
4.20
2015/08/20
歐元
0.3900
3.89
2015/07/20
歐元
0.3900
3.76
2015/06/22
歐元
0.3900
3.92
2015/05/20
歐元
0.3900
3.80
2015/04/20
歐元
0.3900
3.63
2015/03/20
歐元
0.3900
3.72
2015/02/20
歐元
0.3900
3.86
2015/01/22
歐元
0.3900
4.04
2014/12/22
歐元
0.3900
4.19
2014/11/20
歐元
0.3900
4.08
2014/10/20
歐元
0.3900
4.40
2014/09/22
歐元
0.3900
4.04
2014/08/20
歐元
0.3900
4.18
2014/07/21
歐元
0.3900
4.15
2014/06/20
歐元
0.3900
4.11
2014/05/21
歐元
0.3900
4.27
2014/04/21
歐元
0.3900
4.34
2014/03/20
歐元
0.3900
4.47
2014/02/20
歐元
0.3900
4.40
2014/01/20
歐元
0.3900
4.34
2013/12/20
歐元
0.3900
4.45
2013/11/20
歐元
0.3900
4.34
2013/10/21
歐元
0.3500
3.96
2013/09/30
歐元
0.3500
0.00
2013/08/30
歐元
0.3500
0.00
2013/07/31
歐元
0.3500
0.00
2013/06/28
歐元
0.3500
0.00
2013/05/31
歐元
0.3500
0.00
2013/04/30
歐元
0.3500
0.00
2013/03/29
歐元
0.3500
0.00
2013/02/28
歐元
0.3500
0.00
2013/01/31
歐元
0.3500
0.00
2012/12/31
歐元
0.3500
0.00
2012/11/30
歐元
0.3500
0.00
2012/10/31
歐元
0.3300
0.00
2012/09/28
歐元
0.3300
0.00
2012/08/31
歐元
0.3300
0.00
2012/07/31
歐元
0.3300
0.00
2012/06/29
歐元
0.3300
0.00
2012/05/31
歐元
0.3300
0.00
2012/04/30
歐元
0.3300
0.00
2012/03/30
歐元
0.3300
0.00
2012/02/29
歐元
0.3300
0.00
2012/01/31
歐元
0.3300
0.00
2011/12/30
歐元
0.3300
0.00
2011/11/30
歐元
0.3300
0.00
2011/10/31
歐元
0.3300
0.00
2011/09/30
歐元
0.3300
0.00
2011/08/31
歐元
0.3300
0.00
2011/07/29
歐元
0.3300
0.00
2011/06/30
歐元
0.3300
0.00
2011/05/31
歐元
0.3300
0.00
2011/04/29
歐元
0.3300
0.00
2011/03/31
歐元
0.3300
0.00
2011/02/28
歐元
0.3300
0.00
2011/01/31
歐元
0.3300
0.00
2010/12/30
歐元
0.3300
0.00
2010/11/30
歐元
0.3300
0.00
2010/10/29
歐元
0.3300
0.00
2010/09/30
歐元
0.3300
0.00
2010/08/31
歐元
0.3300
0.00
2010/07/30
歐元
0.3300
0.00
2010/06/30
歐元
0.3300
0.00
投資注意事項
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