淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/28
美元
0.5197
1.98
2024/03/28
美元
0.4457
1.65
2023/12/29
美元
0.4116
1.52
2023/09/29
美元
0.4283
1.84
2023/06/30
美元
0.4703
1.91
2023/03/31
美元
0.5159
2.11
2022/12/30
美元
0.3037
1.25
2022/09/30
美元
0.4762
2.11
2022/06/30
美元
0.3125
1.19
2022/03/31
美元
0.3502
1.07
2022/01/07
美元
0.1137
0.35
2021/10/06
美元
0.1401
0.46
2021/07/07
美元
0.2449
0.80
2021/04/08
美元
0.1480
0.52
2021/01/07
美元
0.3417
1.32
2020/10/06
美元
0.2753
1.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。