淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.2260
0.00
2024/07/31
美元
0.2573
0.00
2024/06/28
美元
0.2134
2.87
2024/05/31
美元
0.2478
3.38
2024/04/30
美元
0.2488
3.42
2024/03/28
美元
0.2375
3.19
2024/02/29
美元
0.2061
2.79
2024/01/31
美元
0.2033
2.71
2023/12/29
美元
0.2032
2.69
2023/11/30
美元
0.2264
3.11
2023/10/31
美元
0.2139
3.10
2023/09/29
美元
0.1938
2.76
2023/08/31
美元
0.2185
3.02
2023/07/31
美元
0.1942
2.66
2023/06/30
美元
0.1988
2.73
2023/05/31
美元
0.2113
2.90
2023/04/28
美元
0.1727
2.34
2023/03/31
美元
0.1909
2.60
2023/02/28
美元
0.1957
2.71
2023/01/31
美元
0.1804
2.43
2022/12/30
美元
0.1904
2.66
2022/11/30
美元
0.1872
2.60
2022/10/28
美元
0.1602
2.32
2022/09/30
美元
0.2112
3.01
2022/08/31
美元
0.1758
2.36
2022/07/29
美元
0.1670
2.19
2022/06/30
美元
0.1927
2.59
2022/05/31
美元
0.1685
2.17
2022/04/29
美元
0.1534
1.98
2022/03/31
美元
0.2312
2.83
2022/02/28
美元
0.1508
7.98
2022/01/31
美元
0.1512
1.75
2022/01/07
美元
0.1540
1.75
2021/12/06
美元
0.1436
1.59
2021/11/04
美元
0.3015
3.35
2021/10/06
美元
0.1568
1.74
2021/09/07
美元
0.0981
1.08
2021/08/06
美元
0.1284
1.40
2021/07/07
美元
2.3619
25.40
2021/06/04
美元
0.1587
1.75
2021/05/07
美元
0.1725
1.90
2021/04/08
美元
0.1199
1.33
2021/03/04
美元
0.1949
2.16
2021/02/04
美元
0.2158
2.32
2021/01/07
美元
0.2079
2.23
2020/12/04
美元
0.1569
1.67
2020/11/05
美元
0.1971
2.13
2020/10/06
美元
0.1518
1.67
2020/09/04
美元
0.1950
2.10
2020/08/07
美元
0.1707
1.82
2020/07/07
美元
0.1802
1.98
2020/06/05
美元
0.1238
1.40
2020/05/07
美元
0.2231
2.60
2020/04/06
美元
0.2199
2.69
2020/03/05
美元
0.3293
3.61
2020/02/07
美元
0.2122
2.37
2020/01/07
美元
0.2151
2.43
2019/12/05
美元
0.2146
2.44
2019/11/19
美元
0.2118
2.44
2019/10/04
美元
0.2195
2.50
2019/09/06
美元
0.2225
2.53
2019/08/07
美元
0.1741
2.00
2019/07/05
美元
0.1180
1.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。