淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
日圓
52.0060
6.46
2026/06/02
日圓
52.0060
6.45
2026/05/01
日圓
52.0060
6.48
2026/04/01
日圓
52.0060
6.51
2026/03/02
日圓
52.0060
6.20
2026/02/03
日圓
52.0060
6.21
2026/01/02
日圓
52.0060
6.24
2025/12/01
日圓
52.0060
6.19
2025/11/03
日圓
52.0060
6.15
2025/10/01
日圓
52.0060
6.16
2025/09/02
日圓
52.0060
6.18
2025/08/01
日圓
26.8420
3.20
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。