淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
南非幣
10.9560
14.60
2026/06/02
南非幣
10.9560
14.48
2026/05/01
南非幣
10.9560
14.39
2026/04/01
南非幣
10.9560
14.53
2026/03/02
南非幣
10.9570
14.12
2026/02/03
南非幣
10.9560
14.00
2026/01/02
南非幣
12.4370
15.79
2025/12/01
南非幣
12.4370
15.72
2025/11/03
南非幣
12.4370
15.61
2025/10/01
南非幣
12.4370
15.46
2025/09/02
南非幣
12.4370
15.39
2025/08/01
南非幣
12.4370
15.41
2025/07/01
南非幣
12.4370
15.34
2025/06/03
南非幣
12.4370
15.42
2025/05/01
南非幣
12.4370
15.50
2025/04/01
南非幣
12.4370
15.37
2025/03/03
南非幣
12.4368
14.97
2025/02/04
南非幣
12.4368
14.89
2025/01/02
南非幣
12.4368
14.95
2024/12/02
南非幣
12.4370
14.70
2024/11/01
南非幣
12.4370
14.71
2024/10/01
南非幣
9.9160
11.56
2024/09/03
南非幣
9.9160
11.63
2024/08/01
南非幣
9.9160
11.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。