淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.5400
9.40
2026/06/02
美元
0.5400
9.38
2026/05/01
美元
0.5400
9.43
2026/04/01
美元
0.5400
9.48
2026/03/02
美元
0.5400
9.02
2026/02/03
美元
0.5400
9.04
2026/01/02
美元
0.5400
9.09
2025/12/01
美元
0.5400
9.03
2025/11/03
美元
0.5400
8.97
2025/10/01
美元
0.5400
8.99
2025/09/02
美元
0.5400
9.02
2025/08/01
美元
0.5400
9.03
2025/07/01
美元
0.5400
9.07
2025/06/03
美元
0.5400
9.14
2025/05/01
美元
0.5400
9.17
2025/04/01
美元
0.5400
9.08
2025/03/03
美元
0.5397
8.93
2025/02/04
美元
0.5397
8.97
2025/01/02
美元
0.5397
8.99
2024/12/02
美元
0.5400
8.88
2024/11/01
美元
0.5400
8.86
2024/10/01
美元
0.4290
6.88
2024/09/03
美元
0.4290
6.94
2024/08/01
美元
0.4290
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。