淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.5400
9.03
2025/07/01
美元
0.5400
9.07
2025/06/03
美元
0.5400
9.14
2025/05/01
美元
0.5400
9.17
2025/04/01
美元
0.5400
9.08
2025/03/03
美元
0.5397
8.93
2025/02/04
美元
0.5397
8.97
2025/01/02
美元
0.5397
8.99
2024/12/02
美元
0.5400
8.88
2024/11/01
美元
0.5400
8.86
2024/10/01
美元
0.4290
6.88
2024/09/03
美元
0.4290
6.94
2024/08/01
美元
0.4290
7.00
2024/07/01
美元
0.4290
7.03
2024/06/04
美元
0.4290
7.03
2024/05/01
美元
0.4290
7.02
2024/04/02
美元
0.4290
6.90
2024/03/01
美元
0.4290
6.95
2024/02/01
美元
0.4290
6.91
2024/01/02
美元
0.3920
6.23
2023/12/01
美元
0.3920
6.44
2023/11/01
美元
0.3920
6.65
2023/10/02
美元
0.3920
6.58
2023/09/01
美元
0.3920
6.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。