淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
日圓
6.2500
7.72
2025/06/02
日圓
6.2500
7.80
2025/05/01
日圓
6.2500
7.88
2025/04/01
日圓
6.2500
7.48
2025/03/03
日圓
6.2500
7.36
2025/02/03
日圓
6.2500
7.24
2025/01/02
日圓
6.2500
7.14
2024/12/02
日圓
6.2500
7.37
2024/11/01
日圓
6.2500
7.29
2024/10/01
日圓
6.2500
7.60
2024/09/03
日圓
6.2500
7.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。