淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
日圓
5.2637
6.62
2025/03/03
日圓
4.8043
5.98
2025/02/03
日圓
5.2728
6.62
2025/01/02
日圓
5.2671
6.61
2024/12/02
日圓
5.1835
6.39
2024/11/01
日圓
5.3561
6.61
2024/10/01
日圓
5.3094
6.39
2024/09/03
日圓
5.4798
6.61
2024/08/01
日圓
5.4525
6.61
2024/07/01
日圓
5.2064
6.39
2024/06/03
日圓
5.3910
6.61
2024/05/01
日圓
5.1798
6.39
2024/04/02
日圓
5.5202
6.61
2024/03/01
日圓
2.3106
2.77
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。