淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
美元
0.0625
7.55
2025/03/03
美元
0.0625
7.48
2025/02/03
美元
0.0625
7.55
2025/01/02
美元
0.0625
7.55
2024/12/02
美元
0.0625
7.46
2024/11/01
美元
0.0625
7.48
2024/10/01
美元
0.0625
7.32
2024/09/03
美元
0.0625
7.35
2024/08/01
美元
0.0625
7.42
2024/07/01
美元
0.0625
7.54
2024/06/03
美元
0.0625
7.55
2024/05/01
美元
0.0625
7.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。