淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
澳幣
0.0435
6.63
2025/03/03
澳幣
0.0395
5.98
2025/02/03
澳幣
0.0433
6.62
2025/01/02
澳幣
0.0430
6.61
2024/12/02
澳幣
0.0422
6.40
2024/11/01
澳幣
0.0434
6.61
2024/10/01
澳幣
0.0429
6.39
2024/09/03
澳幣
0.0441
6.61
2024/08/01
澳幣
0.0437
6.61
2024/07/01
澳幣
0.0416
6.39
2024/06/03
澳幣
0.0429
6.61
2024/05/01
澳幣
0.0410
6.39
2024/04/02
澳幣
0.0436
6.61
2024/03/01
澳幣
0.0406
6.18
2024/02/01
澳幣
0.0442
6.60
2024/01/02
澳幣
0.0445
6.62
2023/12/01
澳幣
0.0420
6.41
2023/11/01
澳幣
0.0417
6.62
2023/10/02
澳幣
0.0448
6.97
2023/09/01
澳幣
0.0462
6.98
2023/08/01
澳幣
0.0429
6.41
2023/07/03
澳幣
0.0443
6.63
2023/06/01
澳幣
0.0445
6.62
2023/05/02
澳幣
0.0437
6.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。