淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0441
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0437
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0416
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0429
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0410
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0436
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0406
0.00
2024/02/01
澳幣
0.0442
0.00
2024/01/02
澳幣
0.0445
0.00
2023/12/01
澳幣
0.0420
6.41
2023/11/01
澳幣
0.0417
6.62
2023/10/02
澳幣
0.0448
6.97
2023/09/01
澳幣
0.0462
0.00
2023/08/01
澳幣
0.0429
0.00
2023/07/03
澳幣
0.0443
0.00
2023/06/01
澳幣
0.0445
0.00
2023/05/02
澳幣
0.0437
0.00
2023/04/03
澳幣
0.0453
0.00
2023/03/01
澳幣
0.0404
0.00
2023/02/01
澳幣
0.0462
0.00
2023/01/03
澳幣
0.0447
0.00
2022/12/01
澳幣
0.0370
0.00
2022/11/01
澳幣
0.0373
0.00
2022/10/03
澳幣
0.0261
0.00
2022/09/01
澳幣
0.0284
0.00
2022/08/01
澳幣
0.0291
0.00
2022/07/01
澳幣
0.0271
0.00
2022/06/01
澳幣
0.0297
0.00
2022/05/03
澳幣
0.0287
0.00
2022/04/01
澳幣
0.0309
0.00
2022/03/01
澳幣
0.0282
0.00
2022/02/01
澳幣
0.0318
0.00
2022/01/04
澳幣
0.0325
0.00
2021/12/01
澳幣
0.0323
0.00
2021/11/01
澳幣
0.0317
0.00
2021/10/01
澳幣
0.0318
0.00
2021/09/01
澳幣
0.0331
0.00
2021/08/02
澳幣
0.0331
0.00
2021/07/01
澳幣
0.0321
0.00
2021/06/01
澳幣
0.0330
0.00
2021/05/04
澳幣
0.0320
0.00
2021/04/01
澳幣
0.0328
0.00
2021/03/01
澳幣
0.0297
0.00
2021/02/01
澳幣
0.0331
0.00
2021/01/04
澳幣
0.0332
0.00
2020/12/01
澳幣
0.0318
0.00
2020/11/02
澳幣
0.0318
0.00
2020/10/01
澳幣
0.0307
0.00
2020/09/01
澳幣
0.0322
0.00
2020/08/03
澳幣
0.0322
0.00
2020/07/01
澳幣
0.0304
0.00
2020/06/01
澳幣
0.0310
0.00
2020/05/01
澳幣
0.0291
0.00
2020/04/01
澳幣
0.0289
0.00
2020/03/02
澳幣
0.0322
0.00
2020/02/03
澳幣
0.0326
0.00
2020/01/02
澳幣
0.0315
0.00
2019/12/02
澳幣
0.0314
0.00
2019/11/01
澳幣
0.0325
0.00
2019/10/01
澳幣
0.0315
0.00
2019/09/03
澳幣
0.0327
0.00
2019/08/01
澳幣
0.0326
0.00
2019/07/01
澳幣
0.0316
0.00
2019/06/03
澳幣
0.0323
0.00
2019/05/01
澳幣
0.0314
0.00
2019/04/01
澳幣
0.0323
0.00
2019/03/01
澳幣
0.0291
0.00
2019/02/01
澳幣
0.0321
0.00
2019/01/02
澳幣
0.0313
0.00
2018/12/03
澳幣
0.0305
0.00
2018/11/01
澳幣
0.0318
0.00
2018/10/01
澳幣
0.0313
0.00
2018/09/04
澳幣
0.0322
0.00
2018/08/01
澳幣
0.0325
0.00
2018/07/02
澳幣
0.0312
0.00
2018/06/01
澳幣
0.0325
0.00
2018/05/01
澳幣
0.0317
0.00
2018/04/03
澳幣
0.0329
0.00
2018/03/01
澳幣
0.0456
0.00
2018/02/01
澳幣
0.0512
0.00
2018/01/02
澳幣
0.0516
0.00
2017/12/01
澳幣
0.0498
0.00
2017/11/01
澳幣
0.0518
0.00
2017/10/02
澳幣
0.0230
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。