淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.0274
8.12
2024/10/01
美元
0.0317
8.85
2024/09/03
美元
0.0319
9.16
2024/08/01
美元
0.0313
9.15
2024/07/01
美元
0.0298
8.85
2024/06/03
美元
0.0314
9.16
2024/05/01
美元
0.0302
8.85
2024/04/02
美元
0.0323
9.14
2024/03/01
美元
0.0305
8.56
2024/02/01
美元
0.0331
9.15
2024/01/02
美元
0.0340
9.16
2023/12/01
美元
0.0319
8.87
2023/11/01
美元
0.0314
9.18
2023/10/02
美元
0.0339
9.73
2023/09/01
美元
0.0350
9.55
2023/08/01
美元
0.0377
9.86
2023/07/03
美元
0.0381
10.18
2023/06/01
美元
0.0369
10.18
2023/05/02
美元
0.0368
9.86
2023/04/03
美元
0.0381
10.20
2023/03/01
美元
0.0330
9.21
2023/02/01
美元
0.0385
10.19
2023/01/03
美元
0.0370
10.19
2022/12/01
美元
0.0354
9.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。