淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
南非幣
0.3870
0.00
2024/08/01
南非幣
0.3794
0.00
2024/07/01
南非幣
0.3620
0.00
2024/06/03
南非幣
0.3820
0.00
2024/05/01
南非幣
0.3674
0.00
2024/04/02
南非幣
0.3926
0.00
2024/03/01
南非幣
0.3706
0.00
2024/02/01
南非幣
0.4025
0.00
2024/01/02
南非幣
0.4141
0.00
2023/12/01
南非幣
0.3887
12.08
2023/11/01
南非幣
0.3836
12.49
2023/10/02
南非幣
0.4404
14.07
2023/09/01
南非幣
0.4574
13.87
2023/08/01
南非幣
0.4582
13.32
2023/07/03
南非幣
0.4638
13.76
2023/06/01
南非幣
0.4494
13.76
2023/05/02
南非幣
0.4484
13.32
2023/04/03
南非幣
0.4646
13.76
2023/03/01
南非幣
0.4031
12.43
2023/02/01
南非幣
0.4704
13.76
2023/01/03
南非幣
0.4526
13.76
2022/12/01
南非幣
0.4330
13.32
2022/11/01
南非幣
0.4242
13.76
2022/10/03
南非幣
0.4173
13.31
2022/09/01
南非幣
0.4582
13.76
2022/08/01
南非幣
0.4637
13.76
2022/07/01
南非幣
0.4823
14.30
2022/06/01
南非幣
0.5319
14.78
2022/05/03
南非幣
0.5087
14.30
2022/04/01
南非幣
0.5649
14.78
2022/03/01
南非幣
0.5340
13.35
2022/02/01
南非幣
0.6235
14.78
2022/01/04
南非幣
0.6310
14.78
2021/12/01
南非幣
0.6261
14.78
2021/11/01
南非幣
0.6312
14.30
2021/10/01
南非幣
0.6469
14.30
2021/09/01
南非幣
0.7002
14.78
2021/08/02
南非幣
0.7001
14.78
2021/07/01
南非幣
0.6881
14.30
2021/06/01
南非幣
0.7265
14.78
2021/05/04
南非幣
0.6927
14.30
2021/04/01
南非幣
0.7048
14.78
2021/03/01
南非幣
0.6674
13.35
2021/02/01
南非幣
0.7648
14.78
2021/01/04
南非幣
0.7856
14.78
2020/12/01
南非幣
0.7371
14.30
2020/11/02
南非幣
0.7278
14.78
2020/10/01
南非幣
0.7092
14.30
2020/09/01
南非幣
0.7602
14.78
2020/08/03
南非幣
0.7739
14.78
2020/07/01
南非幣
0.7310
14.30
2020/06/01
南非幣
0.7618
14.78
2020/05/01
南非幣
0.7060
14.30
2020/04/01
南非幣
0.7045
14.78
2020/03/02
南非幣
0.8203
14.78
2020/02/03
南非幣
0.8594
14.78
2020/01/02
南非幣
0.8520
14.30
2019/12/02
南非幣
0.8199
14.30
2019/11/01
南非幣
0.8713
14.78
2019/10/01
南非幣
0.8272
14.30
2019/09/03
南非幣
0.8552
14.78
2019/08/01
南非幣
0.8960
14.78
2019/07/01
南非幣
0.8651
14.30
2019/06/03
南非幣
0.9419
16.31
2019/05/01
南非幣
0.9181
15.78
2019/04/01
南非幣
0.9677
16.31
2019/03/01
南非幣
0.8957
14.73
2019/02/01
南非幣
1.0125
16.31
2019/01/02
南非幣
0.9665
16.31
2018/12/03
南非幣
0.9402
15.78
2018/11/01
南非幣
0.9566
16.31
2018/10/01
南非幣
0.9554
15.78
2018/09/04
南非幣
0.9717
16.31
2018/08/01
南非幣
1.0611
16.31
2018/07/02
南非幣
1.0195
15.78
2018/06/01
南非幣
1.1046
16.31
2018/05/01
南非幣
1.1469
15.78
2018/04/03
南非幣
1.2376
16.31
2018/03/01
南非幣
1.1170
14.73
2018/02/01
南非幣
1.0641
13.76
2018/01/02
南非幣
1.0204
13.76
2017/12/01
南非幣
0.9748
13.32
2017/11/01
南非幣
0.9993
13.76
2017/10/02
南非幣
1.0048
13.31
2017/09/01
南非幣
1.0499
13.76
2017/08/01
南非幣
1.0356
13.76
2017/07/03
南非幣
0.9884
13.32
2017/06/01
南非幣
1.0212
13.76
2017/05/02
南非幣
0.9786
13.32
2017/04/03
南非幣
1.0063
13.76
2017/03/01
南非幣
0.8937
12.43
2017/02/01
南非幣
0.9778
13.76
2017/01/03
南非幣
0.9600
13.72
2016/12/01
南非幣
0.9153
13.28
2016/11/01
南非幣
1.0359
13.72
2016/10/03
南非幣
1.0190
13.28
2016/09/01
南非幣
1.0412
13.72
2016/08/01
南非幣
1.0514
13.72
2016/07/01
南非幣
1.0188
13.28
2016/06/01
南非幣
1.0090
13.72
2016/05/03
南非幣
1.0413
13.28
2016/04/01
南非幣
1.0567
13.72
2016/03/01
南非幣
0.9103
12.84
2016/02/01
南非幣
0.9710
13.76
2016/01/04
南非幣
0.9738
13.76
2015/12/01
南非幣
0.9750
13.31
2015/11/02
南非幣
1.0321
13.76
2015/10/01
南非幣
0.9636
13.31
2015/09/01
南非幣
1.0497
13.76
2015/08/03
南非幣
1.1120
13.76
2015/07/01
南非幣
0.9276
11.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。