淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.0289
9.58
2024/10/01
美元
0.0284
8.86
2024/09/03
美元
0.0286
9.15
2024/08/01
美元
0.0281
9.15
2024/07/01
美元
0.0268
8.85
2024/06/03
美元
0.0283
9.15
2024/05/01
美元
0.0272
8.85
2024/04/02
美元
0.0291
9.14
2024/03/01
美元
0.0275
8.56
2024/02/01
美元
0.0298
9.14
2024/01/02
美元
0.0307
9.16
2023/12/01
美元
0.0288
8.89
2023/11/01
美元
0.0284
9.17
2023/10/02
美元
0.0307
9.73
2023/09/01
美元
0.0318
9.58
2023/08/01
美元
0.0342
9.85
2023/07/03
美元
0.0346
10.20
2023/06/01
美元
0.0335
10.19
2023/05/02
美元
0.0335
9.87
2023/04/03
美元
0.0347
10.20
2023/03/01
美元
0.0301
9.21
2023/02/01
美元
0.0351
10.18
2023/01/03
美元
0.0337
10.19
2022/12/01
美元
0.0323
9.86
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。